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BILAN SARL AU COEUR DES TOITS 2020 Siren 491840351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11448	11448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186880	146022	40857	42936
Autres immobilisations corporelles	52589	36241	16348	16387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	11000
TOTAL (I)	260917	193711	67206	70323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47859		47859	38527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83480		83480	80000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10077		10077	900
Clients et comptes rattachés	873104		873104	572846
Autres créances	124855		124855	139272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33040		33040	39690
Charges constatées d’avance	985		985	8536
TOTAL (II)	1173401		1173401	879771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1434317	193711	1240606	950094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	367427		367428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11529		11220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387757		387447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117865		153407	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363760		269025	
Dettes fiscales et sociales	212724		137716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852850		562647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240606		950094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	819517		492020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50799		49747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1939437		1939437	1616653
Chiffres d’affaires nets	1939437		1939437	1616653
				
Production stockée			3480	-43242
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23270	8665
Autres produits			31	1314
Total des produits d’exploitation (I)			1966218	1590224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698818	551393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9332	1565
Autres achats et charges externes			738167	492756
Impôts, taxes et versements assimilés			7751	12013
Salaires et traitements			307997	310467
Charges sociales			178881	167961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19873	14872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	284
Total des charges d’exploitation (II) 			1942499	1551313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23719	38912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			803	598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803	598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803	-598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22917	38314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7453		26108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7453		26108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7453		-22948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3935		4146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1966218		1593384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954689		1582165	
BENEFICE OU PERTE	11529		11220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8880		2556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23270		8665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4999			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11448		
Total Immobilisations corporelles		221713		17756
Total Immobilisations financières		11000		
Total Général		244161		17756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239469
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	10000
Total Général			1000	260917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11448			11448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162390	19873		182263
AMORTISSEMENTS Total Général	173838	19873		193711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873104	873104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73453	73453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50987	50987		
Charges constatées d’avance	985	985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008945	1008945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50799	50799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67066	33733	33333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363760	363760		
Personnel et comptes rattachés	11131	11131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54546	54546		
Impôts sur les bénéfices	166	166		
T.V.A.	142328	142328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1246	1246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3308	3308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158500	158500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852850	819517	33333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3308			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213834		108652	
Location, charges locatives et de copropriété	81249		80859	
Personnel extérieur à l’entreprise	152615		77490	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14046		28750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276422		197005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	738167		492756	
Taxe professionnelle	1489		2542	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6262		9471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7751		12013	
Montant de la TVA. collectée	138105		269747	
Total TVA. déductible sur biens et services	65956		212393	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13