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BILAN SARL AU COEUR DES TOITS 2019 Siren 491840351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11448	11448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171889	128953	42936	23302
Autres immobilisations corporelles	49823	33437	16387	2205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	10000
TOTAL (I)	244161	173838	70323	35507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38527		38527	40092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80000		80000	123242
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	3954
Clients et comptes rattachés	572846		572846	501316
Autres créances	139272		139272	107922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39690		39690	47714
Charges constatées d’avance	8536		8536	10178
TOTAL (II)	879771		879771	834418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123932	173838	950094	869925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	367428		330326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11220		37101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387447		376228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153407		54590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2499		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269025		224383	
Dettes fiscales et sociales	137716		163867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562647		493697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950094		869925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492020		493697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49747		19249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1616653		1616653	1688200
Chiffres d’affaires nets	1616653		1616653	1688200
				
Production stockée			-43242	-61584
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6834	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8665	2078
Autres produits			1314	22
Total des produits d’exploitation (I)			1590224	1628717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551393	466896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1565	1138
Autres achats et charges externes			492756	555741
Impôts, taxes et versements assimilés			12013	9663
Salaires et traitements			310467	337854
Charges sociales			167961	200301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14872	11425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1551313	1583032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38912	45685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			598	789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598	789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-598	-789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38314	44896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26108		2140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26108		2140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22948		-2140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4146		5655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1593384		1628717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582165		1591615	
BENEFICE OU PERTE	11220		37101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2556		17599	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8665		2078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11448		
Total Immobilisations corporelles		173271		48688
Total Immobilisations financières		10000		1000
Total Général		194720		49688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			247	221713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11000
Total Général			247	244161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11448			11448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147765	14872	247	162390
AMORTISSEMENTS Total Général	159213	14872	247	173838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	11000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	572846	572846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2811	2811		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19033	19033		
T. V. A.	64377	64377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53052	53052		
Charges constatées d’avance	8536	8536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	731654	731654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49747	49747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103660	33033	70627	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	269025	269025		
Personnel et comptes rattachés	11297	11297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22569	22569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103139	103139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711	711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2485	2485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562647	492020	70627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108652		215831	
Location, charges locatives et de copropriété	80859		78193	
Personnel extérieur à l’entreprise	77490		20648	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28750		7907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197005		233163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	492756		555741	
Taxe professionnelle	2542		-557	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9471		10220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12013		9663	
Montant de la TVA. collectée	269747		401347	
Total TVA. déductible sur biens et services	212393		475547	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11