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BILAN SARL AU COEUR DES TOITS 2018 Siren 491840351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11448	11448		15
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138823	115521	23302	29110
Autres immobilisations corporelles	34449	32244	2205	3061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	194720	159213	35507	42186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40092		40092	41230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123242		123242	184826
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3954		3954	
Clients et comptes rattachés	501316		501316	485975
Autres créances	107922		107922	88075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47714		47714	4686
Charges constatées d’avance	10178		10178	20502
TOTAL (II)	834418		834418	825294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029137	159213	869925	867480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	330326		301267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37101		29060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376228		339126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54590		157993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30744			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224383		268001	
Dettes fiscales et sociales	163867		90590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20075		11414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493697		528354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869925		867480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493697		493013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19249		84444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2030786
Production vendue services	1688200		1688200	
Chiffres d’affaires nets	1688200		1688200	2030786
				
Production stockée			-61584	-10209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2078	4792
Autres produits			22	6
Total des produits d’exploitation (I)			1628717	2025375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466896	692076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1138	8380
Autres achats et charges externes			555741	647610
Impôts, taxes et versements assimilés			9663	11676
Salaires et traitements			337854	379340
Charges sociales			200301	224457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11425	22385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	107
Total des charges d’exploitation (II) 			1583032	1986031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45685	39344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			789	1143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			789	1143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789	-1143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44896	38201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2140		3358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2140		4971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2140		-4971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5655		4170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628717		2025375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591615		1996315	
BENEFICE OU PERTE	37101		29060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17599		19485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2078		4792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11448		
Total Immobilisations corporelles		168525		4746
Total Immobilisations financières				10000
Total Général		179974		14746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				194720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11433	15		11448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136354	11410		147765
AMORTISSEMENTS Total Général	147788	11425		159213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	501316	501316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24254	24254		
T. V. A.	36910	36910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46344	46344		
Charges constatées d’avance	10178	10178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629416	629416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19249	19249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35341	35341		
Emprunts et dettes financières divers	38	38		
Fournisseurs et comptes rattachés	224383	224383		
Personnel et comptes rattachés	13265	13265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47874	47874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102507	102507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222	222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20075	20075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462953	462953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215831			
Location, charges locatives et de copropriété	78193			
Personnel extérieur à l’entreprise	20648			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555741			
Taxe professionnelle	-557			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10220			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9663			
Montant de la TVA. collectée	401347			
Total TVA. déductible sur biens et services	475547			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10