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BILAN ROSBEEF 2021 Siren 491835468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58558	58558		1556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	405232	313845	91387	95737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71657		71657	71657
TOTAL (I)	535448	372403	163045	168950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32401		32401	45824
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796706	59350	1737356	503155
Autres créances	765337		765337	937655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43		43	43
Disponibilités	4943516		4943516	4309012
Charges constatées d’avance	83025		83025	117628
TOTAL (II)	7621028	59350	7561678	5913318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8156476	431753	7724723	6082268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2685968		3793268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81333		-1107300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2612885		2694218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	615224			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	615224			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	530		1094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508291		632360	
Dettes fiscales et sociales	1135579		546328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102688			
Autres dettes	16205		65924	
Produits constatés d’avance (2)	733321		142344	
TOTAL (IV)	4496614		3388050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7724723		6082268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2702234		1388050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	530			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6974019		6974019	3869872
Chiffres d’affaires nets	6974019		6974019	3869872
				
Production stockée			-13424	-95115
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57431	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10965	34638
Autres produits			1917	
Total des produits d’exploitation (I)			7030908	3809394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4009009	2775894
Impôts, taxes et versements assimilés			65730	67136
Salaires et traitements			2048705	1549747
Charges sociales			805537	706196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64840	42787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1178	21
Total des charges d’exploitation (II) 			6994999	5141780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35910	-1332386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2561	3172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2561	3172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6099	676
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6106	676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3545	2496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32365	-1329890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	629924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	629924		2739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133769		24113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	615224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748993		24113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119069		-21373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5372		-243963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7663393		3815305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7744726		4922605	
BENEFICE OU PERTE	-81333		-1107300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58558		
Total Immobilisations corporelles		427656		32792
Total Immobilisations financières		71657		
Total Général		557871		32792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55216	405232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71657
Total Général			55216	535448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57002	1556		58558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331919	37141	55216	313845
AMORTISSEMENTS Total Général	388921	38698	55216	372403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				615224
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		615224		615224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33208	26142		59350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33208	26142		59350
TOTAL GENERAL	33208	641366		674574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26142		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		615224		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71657	71657		
Clients douteux ou litigieux	71220	71220		
Autres créances clients	1725486	1725486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17372	17372		
T. V. A.	129369	129369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618595	618595		
Charges constatées d’avance	83025	83025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2716726	2716726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	205620	1794380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508291	508291		
Personnel et comptes rattachés	379446	379446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319828	319828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406094	406094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30211	30211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102688	102688		
Groupe et associés	530	530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16205	16205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	733321	733321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4496614	2702234	1794380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel