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BILAN ROSBEEF 2018 Siren 491835468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54231	45012	9219	16171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380840	244275	136565	142738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54389		54389	53472
TOTAL (I)	489460	289286	200174	212381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	53503		53503	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17389
Clients et comptes rattachés	3811123	33208	3777915	3759291
Autres créances	446386	3814	442573	367026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43		43	43
Disponibilités	2864183		2864183	2144294
Charges constatées d’avance	75267		75267	81892
TOTAL (II)	7250505	37022	7213484	6369935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7739965	326308	7413658	6582316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2994815		2382867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244659		611948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3247723		3003065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	791120		791973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791143		627307	
Dettes fiscales et sociales	1185283		1036214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149937		342431	
Produits constatés d’avance (2)	1248450		781326	
TOTAL (IV)	4165934		3579251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7413658		6582316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	791120			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8022098		8022098	8026874
Chiffres d’affaires nets	8022098		8022098	8026874
				
Production stockée			53503	-29641
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11438	3117
Autres produits			40944	7199
Total des produits d’exploitation (I)			8127984	8007549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4125271	4125519
Impôts, taxes et versements assimilés			135177	105756
Salaires et traitements			2432637	1981073
Charges sociales			1037486	779252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52168	54687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3814
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645	45410
Total des charges d’exploitation (II) 			7783384	7109033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344600	898516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11846	13142
Différences négatives de change				124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11846	13266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11845	-12443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332755	886073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14947	
Total des produits exceptionnels (VII)			14947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17123		29189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17123		29189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17123		-14242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70973		259883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8127984		8023320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7883326		7411372	
BENEFICE OU PERTE	244659		611948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47272		6959
Total Immobilisations corporelles		355755		32085
Total Immobilisations financières		53472		917
Total Général		456499		39961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	380840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54389
Total Général			7000	489460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31101	13910		45012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213017	38257	7000	244275
AMORTISSEMENTS Total Général	244119	52168	7000	289286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33208			33208
Autres provisions pour dépréciation	3814			3814
Total Provisions pour dépréciation	37022			37022
TOTAL GENERAL	37022			37022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54389	54389		
Clients douteux ou litigieux	39850	39850		
Autres créances clients	3771273	3771273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35252	35252		
Impôts sur les bénéfices	215311	215311		
T. V. A.	175373	175373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20450	20450		
Charges constatées d’avance	75267	75267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4387166	4387166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791143	791143		
Personnel et comptes rattachés	199655	199655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244195	244195		
Impôts sur les bénéfices	2216	2216		
T.V.A.	685884	685884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53333	53333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791120	791120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149937	149937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1248450	1248450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4165934	4165934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel