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BILAN ROSBEEF 2017 Siren 491835468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47272	31101	16171	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	355755	213017	142738	171203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53472		53472	53200
TOTAL (I)	456499	244119	212381	224403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				29641
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17389		17389	17389
Clients et comptes rattachés	3792499	33208	3759291	1488332
Autres créances	370839	3814	367026	424894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43		43	43
Disponibilités	2144294		2144294	2563353
Charges constatées d’avance	81892		81892	65847
TOTAL (II)	6406957	37022	6369935	4589498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6863456	281140	6582316	4813901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2382867		1872333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611948		510534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3003065		2391117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14947	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	791973		879277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627307		253291	
Dettes fiscales et sociales	1036214		578355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342431		129506	
Produits constatés d’avance (2)	781326		567408	
TOTAL (IV)	3579251		2407837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6582316		4813901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3579251		2407837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8026874		8026874	8675936
Chiffres d’affaires nets	8026874		8026874	8675936
				
Production stockée			-29641	29641
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3117	22177
Autres produits			7199	1838
Total des produits d’exploitation (I)			8007549	8729592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4125519	4976892
Impôts, taxes et versements assimilés			105756	141482
Salaires et traitements			1981073	1984000
Charges sociales			779252	805293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54687	46795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3814	
Autres charges			45410	29578
Total des charges d’exploitation (II) 			7109033	7984040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			898516	745551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			705	3983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			119	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			824	3989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13142	
Différences négatives de change			124	296
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13266	296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12443	3693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886073	749244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14947			
Total des produits exceptionnels (VII)	14947		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29189		21067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29189		21067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14242		-18467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259883		220244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8023320		8736181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7411372		8225647	
BENEFICE OU PERTE	611948		510534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21900		25372
Total Immobilisations corporelles		345734		17021
Total Immobilisations financières		53200		272
Total Général		420834		42665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	355755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53472
Total Général			7000	456499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21900	9201		31101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174532	45486	7000	213017
AMORTISSEMENTS Total Général	196431	54687	7000	244119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14947		14947	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22802	13524	3118	33208
Autres provisions pour dépréciation		3814		3814
Total Provisions pour dépréciation	22802	17337	3118	37022
TOTAL GENERAL	37749	17337	18065	37022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17337	3117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53472	53472		
Clients douteux ou litigieux	39849			
Autres créances clients	3752650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85036			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45444			
Charges constatées d’avance	81892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4298702	4298702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627307	627307		
Personnel et comptes rattachés	212844	212844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179560	179560		
Impôts sur les bénéfices	78590	78590		
T.V.A.	523938	523938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41282	41282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791973	791973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342431	342431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	781326	781326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579251	3579251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15