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BILAN PHARMACIE DES JARDINS DE BONNEVILLE 2018 Siren 491850202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83	83		
Fonds commercial	1430000		1430000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165872	151417	14456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	64734	8468	56266	
TOTAL (I)	1660989	159967	1501021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193484		193484	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30010		30010	
Autres créances	25804		25804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149496		149496	
Disponibilités	10831		10831	
Charges constatées d’avance	1035		1035	
TOTAL (II)	410659		410659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2071648	159967	1911681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1195275			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68058			
Dettes fiscales et sociales	54526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2592			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261287			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2087735		2087735	
Production vendue biens				
Production vendue services	32990		32990	
Chiffres d’affaires nets	2120725		2120725	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2778	
Autres produits			15995	
Total des produits d’exploitation (I)			2139498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1438435	
Variation de stock (marchandises)			-18618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130278	
Impôts, taxes et versements assimilés			19525	
Salaires et traitements			295156	
Charges sociales			122630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2001549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			177	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2129	
Dotations financières sur amortissements et provisions			243	
Intérêts et charges assimilées			9587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2047180			
BENEFICE OU PERTE	95571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10568			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56053			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430083		
Total Immobilisations corporelles		163656		2216
Total Immobilisations financières		64534		1500
Total Général		1658273		3716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1430083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	65034
Total Général			1000	1660989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74	8		83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137285	14131		151417
AMORTISSEMENTS Total Général	137360	14139		151499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8226	243		8468
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8226	243		8468
TOTAL GENERAL	8226	243		8468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		243		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64734		64734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30010	30010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647	1647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14432	14432		
T. V. A.	7685	7685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2040	2040		
Charges constatées d’avance	1035	1035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121583	56849	64734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4980	4980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461971	113423	348548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68058	68058		
Personnel et comptes rattachés	32484	32484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15156	15156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3265	3265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3621	3621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17707	17707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2592	2592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609835	261287	348548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10568			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43224			
Personnel extérieur à l’entreprise	10461			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54675			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130278			
Taxe professionnelle	4078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15447			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19525			
Montant de la TVA. collectée	112802			
Total TVA. déductible sur biens et services	92412			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5