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BILAN PHARMACIE DES JARDINS DE BONNEVILLE 2016 Siren 491850202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83	75	8	1
Fonds commercial	1430000		1430000	1430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163273	122566	40707	48578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières	61002	7625	53377	52910
TOTAL (I)	1654658	130266	1524392	1531789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173352		173352	151574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50140		50140	27124
Autres créances	2961		2961	21765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172127		172127	164240
Disponibilités	9506		9506	16471
Charges constatées d’avance	6927		6927	3498
TOTAL (II)	415013		415013	384670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2069671	130266	1939405	1916460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	967301		879997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115978		87304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1094279		978301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684536		795845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15685		13047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69497		62761	
Dettes fiscales et sociales	75010		65079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1227	
Autres dettes	398		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845126		938159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1939405		1916460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269411		254373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471		5910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1982731		1982731	1834687
Production vendue biens				
Production vendue services	13662		13662	26899
Chiffres d’affaires nets	1996392		1996392	1861587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1593	
Autres produits			11587	12207
Total des produits d’exploitation (I)			2009572	1873794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1355852	1230119
Variation de stock (marchandises)			-21778	10948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810	30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103133	98129
Impôts, taxes et versements assimilés			14370	11113
Salaires et traitements			265697	257642
Charges sociales			106294	117049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16014	16198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1840601	1741229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168971	132565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5031	3950
Autres intérêts et produits assimilés			4101	4817
Reprises sur provisions et transferts de charges			22	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9154	8767
Dotations financières sur amortissements et provisions			948	825
Intérêts et charges assimilées			17232	19369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18180	20194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9026	-11428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159945	121137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4119		1248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4224		1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127		2860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4097		-1612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48064		32221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022951		1883808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1906973		1796504	
BENEFICE OU PERTE	115978		87304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39166		50296	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430278		83
Total Immobilisations corporelles		155206		8067
Total Immobilisations financières		59910		1519
Total Général		1645393		9669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			278	1430083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163273
Prêts et immobilisations financières			127	
Total Immobilisations financières			127	61302
Total Général			405	1654658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277	76	278	75
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106628	15938		122566
AMORTISSEMENTS Total Général	106905	16014	278	122641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6700	948	22	7625
TOTAL GENERAL	6700	948	22	7625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		948	22	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61002	-10		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	6927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121030	60028	61002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683786	108071	455690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69497	69497		
Personnel et comptes rattachés	28009	28009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32652	32652		
Impôts sur les bénéfices	9261	9261		
T.V.A.	3128	3128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1960	1960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15685	15685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398	398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845126	269411	455690	120024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46257		42504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18747		18777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38129		36848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103133		98129	
Taxe professionnelle	2458		1001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11912		10112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14370		11113	
Montant de la TVA. collectée	107128		102586	
Total TVA. déductible sur biens et services	86286		79494	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4