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BILAN MUSEOPARC ALESIA 2017 Siren 491879250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166599	166599		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259813	178951	80862	
Autres immobilisations corporelles	726155	468975	257181	
Immobilisations en cours	25801		25801	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	1188869	814525	374344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91181		91181	
Avances et acomptes versés sur commandes	4464		4464	
Clients et comptes rattachés	33295		33295	
Autres créances	100727		100727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2185452	494	2184958	
Charges constatées d’avance	58660		58660	
TOTAL (II)	2473778	494	2473284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662647	815019	2847628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	515000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1547193			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141416			
Subventions d’investissement	40728			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2295836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190478			
Dettes fiscales et sociales	225593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132373			
Produits constatés d’avance (2)	3348			
TOTAL (IV)	551792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188410		188410	
Production vendue biens				
Production vendue services	632099		632099	
Chiffres d’affaires nets	820509		820509	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2413269	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71259	
Autres produits			216	
Total des produits d’exploitation (I)			3305253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123856	
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1514667	
Impôts, taxes et versements assimilés			105101	
Salaires et traitements			991907	
Charges sociales			346746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7330	
Total des charges d’exploitation (II) 			3175024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			4106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7072			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3316440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3175024			
BENEFICE OU PERTE	141416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176599		
Total Immobilisations corporelles		909491		113835
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1086590		113835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11556	1011770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			11556	1188869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162817	3782		166599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573548	81634	7257	647926
AMORTISSEMENTS Total Général	736365	85417	7257	814525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11168		11168	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	494			494
Total Provisions pour dépréciation	11662		11168	494
TOTAL GENERAL	11662		11168	494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	885			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	976			
Impôts sur les bénéfices	45973			
T. V. A.	48584			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2857			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1451			
Charges constatées d’avance	58660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193181	192773	408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190478	190478		
Personnel et comptes rattachés	97512	97512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108213	108213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	527	527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19341	19341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132373	132373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3348	3348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	551792	551792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	334155			
Location, charges locatives et de copropriété	161652			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	276530			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	742331			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1514667			
Taxe professionnelle	4102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105101			
Montant de la TVA. collectée	95249			
Total TVA. déductible sur biens et services	237577			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31