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BILAN MELLET XAVIER 2018 Siren 491803615				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	118745	82150	36595	
Immobilisations financières	1530		1530	
Total Actif Immobilisé	120275	82150	38125	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2414		2414	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41		41	
Créances – Clients et comptes rattachés	6646		6646	
Créances – Autres	3004		3004	
Valeurs mobilières de placement	31059		31059	
Disponibilités	15619		15619	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3980		3980	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62762		62762	
Total général Actif	183037			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2313	
Résultat de l’exercice			4779	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15343	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32942	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3776		
Autres dettes			17486	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85545	
Total général Passif			100887	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22015	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22310	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	303943			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4162			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308105			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95012			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-330			
(dont crédit bail mobilier)*	4433			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81295			
(dont taxe professionnelle)	2296			
Impôts, taxes et versements assimilés	4025			
Rémunérations du personnel 	88634			
Charges sociales	26766			
Dotations aux amortissements	9551			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	547			
Total des charges d’exploitation	305500			
Résultat d’exploitation	2605			
Produits financiers	670			
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	496			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4779			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	38230			
Montant de la T.V.A. collectée	32962			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30938			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119566	
Total Immobilisations (Augmentations)			22310	
Total Immobilisations (Diminutions)			21600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32962	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30938	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel