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BILAN LES RIVES D'ALLIER 2021 Siren 491818779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6647	6558	89	317
Fonds commercial	774507		774507	774507
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81695	3803	77892	3226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696809	518160	178648	94915
Autres immobilisations corporelles	1392899	1035559	357340	378964
Immobilisations en cours				8755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6147		6147	6147
Autres immobilisations financières	119473		119473	119160
TOTAL (I)	3078179	1564082	1514097	1385993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19572		19572	10207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44788	39600	5187	13732
Autres créances	200557		200557	36442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297		297	13856
Charges constatées d’avance	114378		114378	116139
TOTAL (II)	379594	39600	339994	190377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3457774	1603682	1854092	1576371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6500		6500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650		650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94609		-113677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-797		19067	
Subventions d’investissement	65030		63027	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23226		-24432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12314		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12314		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430		2015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161970		1047467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259856		210054	
Dettes fiscales et sociales	290109		309371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2225		26021	
Autres dettes	1150411		873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1865003		1595803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854092		1576371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3687061		3687061	3253752
Chiffres d’affaires nets	3687061		3687061	3253752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77006	119998
Autres produits			3085	7
Total des produits d’exploitation (I)			3767153	3373758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	309
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146999	149260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9365	-5493
Autres achats et charges externes			1179023	966044
Impôts, taxes et versements assimilés			106394	168917
Salaires et traitements			1592966	1488847
Charges sociales			587700	412214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152248	126218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7314	5000
Autres charges			1993	24497
Total des charges d’exploitation (II) 			3765294	3340678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1859	33080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3238	14012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3238	14012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3238	-14012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1379	19067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	582			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3767735		3373758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3768532		3354691	
BENEFICE OU PERTE	-797		19067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		781155		
Total Immobilisations corporelles		1891366		280039
Total Immobilisations financières		125307		313
Total Général		2797828		280352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				781155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2171404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125620
Total Général				3078180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6331	228		6559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1405503	152020		1557524
AMORTISSEMENTS Total Général	1411834	152248		1564082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12315
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	7315		12315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39699		99	39600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39699		99	39600
TOTAL GENERAL	44699	7315	99	51915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7315	99	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6147	6147		
Autres immobilisations financières	119473	119473		
Clients douteux ou litigieux	41778	41778		
Autres créances clients	3010	3010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4709	4709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	925	925		
T. V. A.	91790	91790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297727	297727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103135	103135		
Charges constatées d’avance	114378	114378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783071	783071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431	431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161970		161970	
Fournisseurs et comptes rattachés	259856	259856		
Personnel et comptes rattachés	118462	118462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150313	150313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6034	6034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15301	15301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2226	2226		
Groupe et associés	1441139	1441139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6999	6999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2162731	2000760	161970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel