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BILAN LES RIVES D'ALLIER 2018 Siren 491818779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5964	3219	2745	4392
Fonds commercial	774507		774507	774507
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444674	416191	28483	21737
Autres immobilisations corporelles	1234459	734014	500445	560479
Immobilisations en cours	24224		24224	8769
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières	110750		110750	113951
TOTAL (I)	2594578	1153424	1441154	1484035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13849		13849	13747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6610
Clients et comptes rattachés	168230	59935	108295	159186
Autres créances	169253		169253	101881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24838		24838	20322
Charges constatées d’avance	112815		112815	3655
TOTAL (II)	488984	59935	429050	305401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3083563	1213359	1870204	1789436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6500		6500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650		650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5038		330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165216		14708	
Subventions d’investissement	60178		75741	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237582		97929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	146846		140815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		-500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302915		127207	
Dettes fiscales et sociales	310413		290401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	869449		1133583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1632623		1691507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1870204		1789436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305		305	62
Production vendue biens				
Production vendue services	3320014		3320014	3304858
Chiffres d’affaires nets	3320319		3320319	3304920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10582	13736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33584	24125
Autres produits			405	15
Total des produits d’exploitation (I)			3364890	3342795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180064	178004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102	744
Autres achats et charges externes			1040714	1118216
Impôts, taxes et versements assimilés			145298	109150
Salaires et traitements			1355823	1329219
Charges sociales			530832	521023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132549	134313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1855	606
Total des charges d’exploitation (II) 			3387033	3391276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22142	-48480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13054	22780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13054	22780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13054	-22780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35197	-71261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123047		5135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15563		15563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138610		20698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9733		13379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9733		13379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128877		7318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71535		-78650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3503501		3363493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3338285		3348785	
BENEFICE OU PERTE	165216		14708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780471		
Total Immobilisations corporelles		1610289		101837
Total Immobilisations financières		114151		
Total Général		2504910		101837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8769		1703357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3400	110750
Total Général		8769	3400	2594578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1572	1648		3219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1019304	130901		1150205
AMORTISSEMENTS Total Général	1020875	132549		1153424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61985		2051	59935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61985		2051	59935
TOTAL GENERAL	61985		2051	59935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110750		110750	
Clients douteux ou litigieux	66231		66231	
Autres créances clients	101999	101999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1261	1261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64874	64874		
T. V. A.	30525	30525		
Autres impôts, taxes versements assimilés	593	593		
Divers				
Groupe et associés	72001	72001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-1	-1		
Charges constatées d’avance	112815	112815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561047	384067	176981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	146846		146846	
Fournisseurs et comptes rattachés	302915	302915		
Personnel et comptes rattachés	98206	98206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166678	166678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18335	18335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27194	27194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	852796	852796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16654	16654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1629623	1482777	146846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel