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BILAN LES RIVES D'ALLIER 2017 Siren 491818779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5964	1572	4392	
Fonds commercial	774507		774507	774507
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424259	402522	21737	35374
Autres immobilisations corporelles	1177261	616782	560479	651287
Immobilisations en cours	8769		8769	2756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	1400
Autres immobilisations financières	113951		113951	111717
TOTAL (I)	2504910	1020875	1484035	1577041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13747		13747	14491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6610		6610	
Clients et comptes rattachés	221171	61985	159186	101089
Autres créances	101881		101881	173855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20322		20322	79
Charges constatées d’avance	3655		3655	2627
TOTAL (II)	367386	61985	305401	292142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2872296	1082860	1789436	1869182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6500		6500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650		650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	330		-8718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14708		51048	
Subventions d’investissement	75741		91304	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97929		140784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140815		143953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127207		180542	
Dettes fiscales et sociales	290401		291664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1133583		1103297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691507		1728399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1789436		1869182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62		62	2
Production vendue biens				
Production vendue services	3304858		3304858	3263164
Chiffres d’affaires nets	3304920		3304920	3263166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13736	8598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24125	60559
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			3342795	3332330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178004	187612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			744	766
Autres achats et charges externes			1118216	1063780
Impôts, taxes et versements assimilés			109150	100601
Salaires et traitements			1329219	1343093
Charges sociales			521023	504204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134313	132773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606	291
Total des charges d’exploitation (II) 			3391276	3352896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48480	-20565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22780	30562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22780	30562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22780	-26475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71261	-47040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15563		25226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15563		25226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20698		38065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13379		8461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13379		8461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7318		29604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78650		-68484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3363493		3374483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3348785		3323435	
BENEFICE OU PERTE	14708		51048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775528		4943
Total Immobilisations corporelles		1574959		35330
Total Immobilisations financières		113117		1034
Total Général		2463603		41307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1610289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114151
Total Général				2504910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1021	551		1572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885541	133762		1019304
AMORTISSEMENTS Total Général	886562	134313		1020875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61985			61985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61985			61985
TOTAL GENERAL	61985			61985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200			
Autres immobilisations financières	113951			
Clients douteux ou litigieux	68394			
Autres créances clients	152776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	712			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78696			
T. V. A.	22474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	440858	258312	182545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-836405		-836405	
Fournisseurs et comptes rattachés	127207	127207		
Personnel et comptes rattachés	96978	96978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165633	165633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18863	18863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9698	9698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	977220	977220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1133583	1133583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692778	2529182	-836405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel