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BILAN LES RIVES D'ALLIER 2016 Siren 491818779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1021	1021		30
Fonds commercial	774507		774507	774507
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424259	388884	35374	42880
Autres immobilisations corporelles	1147944	496657	651287	762231
Immobilisations en cours	2756		2756	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	3500
Autres immobilisations financières	111717		111717	108878
TOTAL (I)	2463603	886562	1577041	1692027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14491		14491	15258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4753
Clients et comptes rattachés	163074	61985	101089	63715
Autres créances	173855		173855	126062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79		79	37922
Charges constatées d’avance	2627		2627	116147
TOTAL (II)	354127	61985	292142	363857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2817730	948547	1869182	2055885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6500		6500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650		650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8718		17268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51048		-25986	
Subventions d’investissement	91304		116329	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140784		114761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143953		145066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180542		282838	
Dettes fiscales et sociales	291664		288488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1103297		1222732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728399		1941123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1869182		2055885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2		2	5
Production vendue biens				
Production vendue services	3263164		3263164	3143209
Chiffres d’affaires nets	3263166		3263166	3143213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8598	1597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60559	21613
Autres produits			8	1376
Total des produits d’exploitation (I)			3332330	3167799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187612	192662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			766	-591
Autres achats et charges externes			1063780	1105211
Impôts, taxes et versements assimilés			100601	107951
Salaires et traitements			1343093	1259915
Charges sociales			504204	466712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132773	133497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19775	11157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	1066
Total des charges d’exploitation (II) 			3352896	3277580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20565	-109781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4088	4719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4088	4719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30562	31810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30562	31810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26475	-27090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47040	-136872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12839		49121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25226		28904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38065		78025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8461		29250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8461		29250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29604		48774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68484		-62112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3374483		3250542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3323435		3276528	
BENEFICE OU PERTE	51048		-25986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775528		
Total Immobilisations corporelles		1563910		17048
Total Immobilisations financières		112378		738
Total Général		2451817		17786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	1574959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113117
Total Général			6000	2463603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990	30		1021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758799	132743	6000	885541
AMORTISSEMENTS Total Général	759789	132773	6000	886562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44151	19775	1941	61985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44151	19775	1941	61985
TOTAL GENERAL	44151	19775	1941	61985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400			
Autres immobilisations financières	111717			
Clients douteux ou litigieux	68394			
Autres créances clients	94680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148165			
T. V. A.	20463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3671			
Charges constatées d’avance	2627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452673	339556	113117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8443	8443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143953	143953		
Fournisseurs et comptes rattachés	180542	180542		
Personnel et comptes rattachés	101426	101426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175333	175333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12085	12085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2819	2819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	953320	953320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149977	149977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727899	1727899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel