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BILAN LE PAVILLON DE BALLANCOURT 2017 Siren 491883781				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6000		6000	6000
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	57260	54617	2643	4808
Immobilisations financières	2754		2754	2754
Total Actif Immobilisé	66514	55117	11398	13563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2460		2460	2749
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2513		2513	2573
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	20288		20288	10312
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25877		25877	15650
Total général Actif	92391	136643		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5639	15483
Résultat de l’exercice			3488	-9845
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17927	14439
Provisions pour risques et charges - Total II			377	391
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3410	2109
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15560	12274
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18971	14383
Total général Passif			37274	29213
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	138427		136643	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1166		811	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139593		137454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40197		40200	
Variation de stock (marchandises)	289		227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1190		1268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33277		36005	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1092		1670	
Rémunérations du personnel 	46689		50816	
Charges sociales	10830		12424	
Dotations aux amortissements	2165		4297	
Dotations aux provisions	377		391	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	136105		147299	
Résultat d’exploitation	3488		-9845	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3488		-9845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14746			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5034			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66514	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			377	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			377	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			391	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			391	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14746	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5034	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel