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BILAN LE PAVILLON DE BALLANCOURT 2016 Siren 491883781				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6000		6000	6000
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	57260	52452	4808	9106
Immobilisations financières	2754		2754	2754
Total Actif Immobilisé	66514	52952	13563	17860
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2749		2749	2976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2573		2573	2323
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	10312		10312	22977
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15650		15650	28292
Total général Actif	82164	142819		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15483	25062
Résultat de l’exercice			-9845	-9579
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14439	24283
Provisions pour risques et charges - Total II			391	486
Emprunts et dettes assimilées				3200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2109	4668
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12274	13515
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14383	21383
Total général Passif			29213	46152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136643		142819	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	811		616	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137454		143435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40200		44313	
Variation de stock (marchandises)	227		1758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1268		1238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36005		36047	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1670		2112	
Rémunérations du personnel 	50816		50666	
Charges sociales	12424		11990	
Dotations aux amortissements	4297		4358	
Dotations aux provisions	391		486	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation	147299		153014	
Résultat d’exploitation	-9845		-9579	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9845		-9579	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14604			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6058			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66514	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			391	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			391	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			486	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			486	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14604	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6058	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel