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BILAN IDF MEDICAL 2016 Siren 491896916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121500		121500	121500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2553	1828	725	572
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	124113	1828	122285	122132
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	91906	12345	79561	66833
Avances et acomptes versés sur commandes	2255		2255	
Créances – Clients et comptes rattachés	35686		35686	9696
Créances – Autres	7785		7785	2596
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4598
Caisse				
Charges constatées d’avance	128		128	2425
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137759	12345	125415	86147
Total général Actif	261873	272693		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			12443	12443
Report à nouveau			74590	68829
Résultat de l’exercice			6240	5762
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102074	95834
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10538	118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			342	
Fournisseurs et comptes rattachés			32110	5852
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96375		
Autres dettes			102636	106475
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145626	112445
Total général Passif			247699	208279
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	10493			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	253156		272693	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33858		23199	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	442		1844	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287456		297736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	197075		191811	
Variation de stock (marchandises)	-12285		6930	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42988		39481	
(dont taxe professionnelle)	279			
Impôts, taxes et versements assimilés	279		280	
Rémunérations du personnel 	30670		31518	
Charges sociales	19874		17989	
Dotations aux amortissements	373		320	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		1	
Total des charges d’exploitation	279011		288329	
Résultat d’exploitation	8445		9407	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	714		584	
Charges exceptionnelles	332		1985	
Impôts sur les bénéfices	1160		1077	
Bénéfice ou perte	6240		5762	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel