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BILAN IDF MEDICAL 2015 Siren 491896916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121500		121500	121500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2028	1456	572	135
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	123588	1456	122132	121695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	79620	12787	66833	71919
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9696		9696	55250
Créances – Autres	2596		2596	48429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4598		4598	11161
Caisse				
Charges constatées d’avance	2425		2425	7490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98934	12787	86147	194249
Total général Actif	222522	218537		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			12443	12443
Report à nouveau			68829	60575
Résultat de l’exercice			5762	8254
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95834	90072
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			118	82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2972
Fournisseurs et comptes rattachés			5852	48342
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98482		
Autres dettes			106475	174476
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112445	225872
Total général Passif			208279	315944
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	272693		218537	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23199		26717	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1844		4219	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	297736		249473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	191811		157795	
Variation de stock (marchandises)	6930		-928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39481		35715	
(dont taxe professionnelle)	280			
Impôts, taxes et versements assimilés	280		365	
Rémunérations du personnel 	31518		31050	
Charges sociales	17989		14416	
Dotations aux amortissements	320		257	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	288329		238672	
Résultat d’exploitation	9407		10800	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	584		476	
Charges exceptionnelles	1985		599	
Impôts sur les bénéfices	1077		1473	
Bénéfice ou perte	5762		8254	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58271			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41702			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58271	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41702	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel