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BILAN I-CAIR GROUP 2021 Siren 491847950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13500	13500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	481374	304983	176391	136855
Fonds commercial	20098606		20098606	20098606
Autres immobilisations incorporelles	51341		51341	34388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1338247	1137863	200384	213569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28498763	4742478	23756285	23600285
Créances rattachées à des participations	8097994	4552430	3545564	3151436
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	741697		741697	774631
TOTAL (I)	59321522	10751253	48570268	48009770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1156		1156	912
Clients et comptes rattachés	1598996	14842	1584154	1622491
Autres créances	31859040	286018	31573022	28537610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15901		15901	15442
Disponibilités	40709		40709	4137975
Charges constatées d’avance	187714		187714	165937
TOTAL (II)	33703516	300860	33402656	34480367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	200388		200388	266995
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4261711		4261711	4321463
TOTAL GENERAL (0 à V)	97487137	11052113	86435023	87078596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23125300		23125300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28885		28885	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2312530		2312530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24483769		25043401	
Report à nouveau	-10832259		-1682783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1466977		-9149475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1051006		1051006	
TOTAL (I)	38702254		40728863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4491711		4551463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4491711		4551463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29846390		31262212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12198228		9365911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483715		397362	
Dettes fiscales et sociales	655242		741362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53063		24516	
Autres dettes	4366		6877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43241004		41798241	
(V)	54		28	
TOTAL GENERAL (I à V)	86435023		87078596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3129473		3129473	3080127
Chiffres d’affaires nets	3129473		3129473	3080127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90882	190290
Autres produits			769	164
Total des produits d’exploitation (I)			3230458	3270581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1476866	1476339
Impôts, taxes et versements assimilés			87818	116369
Salaires et traitements			1275964	1187651
Charges sociales			573767	529190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263758	203608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2199	2215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20816	51273
Total des charges d’exploitation (II) 			3701188	3566645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-470730	-296063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28004	40081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98637	149755
Autres intérêts et produits assimilés			174806	187274
Reprises sur provisions et transferts de charges			62510	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363957	377111
Dotations financières sur amortissements et provisions			22757	6286727
Intérêts et charges assimilées			1336132	1409270
Différences négatives de change			1365992	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1358890	9061990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-994933	-8684879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1465663	-8980942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		5710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			204082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3650		209792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3650		-175879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2336		-7346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3594416		3681605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5061392		12831081	
BENEFICE OU PERTE	-1466977		-9149475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20474262		186459
Total Immobilisations corporelles		1254851		83396
Total Immobilisations financières		36821260		4815853
Total Général		58563872		5085708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29400	20631321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1338247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4298658	37338454
Total Général			4328058	59321522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13500			13500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204412	100570		304983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041282	96581		1137863
AMORTISSEMENTS Total Général	1259194	197151		1456345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1051006
Total Provisions réglementées	1051006			1051006
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4261711
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230000
Total Provisions pour risques et charges	4551463	2757	62510	4491711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4742478
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4552430			4552430
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12643	2199		14842
Autres provisions pour dépréciation	266018	20000		286018
Total Provisions pour dépréciation	9573569	22199		9595768
TOTAL GENERAL	15176038	24957	62510	15138485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8097994		8097994	
Prêts				
Autres immobilisations financières	741697		741697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1598996	1598996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1277546	1277546		
T. V. A.	39132	39132		
Autres impôts, taxes versements assimilés	199	199		
Divers				
Groupe et associés	30540049	30540049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3271	3271		
Charges constatées d’avance	187714	187714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42486598	33646907	8839691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	944225	944225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28902165	2692890	26173561	35715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483715	483715		
Personnel et comptes rattachés	169673	169673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193283	193283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258492	258492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29516	29516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53063	53063		
Groupe et associés	12202506	12202506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4366	4366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43241004	17031729	26173561	35715
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel