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BILAN I-CAIR GROUP 2020 Siren 491847950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13500	13500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341268	204412	136855	75275
Fonds commercial	20098606		20098606	20098606
Autres immobilisations incorporelles	34388		34388	1250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1254851	1041282	213569	231489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28342763	4742478	23600285	23600285
Créances rattachées à des participations	7703866	4552430	3151436	9298082
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	774631		774631	732160
TOTAL (I)	58563872	10554102	48009770	54037146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	912		912	
Clients et comptes rattachés	1635134	12643	1622491	1509647
Autres créances	28803628	266018	28537610	27345462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15442		15442	15442
Disponibilités	4137975		4137975	1232628
Charges constatées d’avance	165937		165937	34860
TOTAL (II)	34759028	278661	34480367	30138039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	266995		266995	333784
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4321463		4321463	2183678
TOTAL GENERAL (0 à V)	97911358	10832763	87078596	86692647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23125300		23125300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28885		28885	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2312530		2312530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25043401		25783411	
Report à nouveau	-1682783		808490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9149475		-2491274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1051006		846924	
TOTAL (I)	40728863		50414267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4551463		2413678	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4551463		2413678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31262212		24495516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9365911		8443976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397362		207204	
Dettes fiscales et sociales	741362		633514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24516		78654	
Autres dettes	6877		5839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41798241		33864703	
(V)	28			
TOTAL GENERAL (I à V)	87078596		86692647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9365911			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3080127		3080127	3029722
Chiffres d’affaires nets	3080127		3080127	3029722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190290	35474
Autres produits			164	12
Total des produits d’exploitation (I)			3270581	3065208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1476339	1353482
Impôts, taxes et versements assimilés			116369	113610
Salaires et traitements			1187651	1216440
Charges sociales			529190	526307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203608	156978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2215	2200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51273	408
Total des charges d’exploitation (II) 			3566645	3369425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296063	-304216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40081	28004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			149755	254667
Autres intérêts et produits assimilés			187274	192536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377111	475208
Dotations financières sur amortissements et provisions			6286727	1248572
Intérêts et charges assimilées			1409270	1205730
Différences négatives de change			1365992	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9061990	2454302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8684879	-1979094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8980942	-2283311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33863		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33913		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5710		2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204082		210201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209792		212451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175879		-212305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7346		-4342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3681605		3540563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12831081		6031836	
BENEFICE OU PERTE	-9149475		-2491274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20329386		144876
Total Immobilisations corporelles		1187446		69671
Total Immobilisations financières		38791493		3854931
Total Général		60321825		4069477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6178	20474262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1337	1254851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5825164	36821260
Total Général			5832679	58563872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13500			13500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154255	50157		204412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955957	86661	1337	1041282
AMORTISSEMENTS Total Général	1123712	136819	1337	1259194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1051006
Total Provisions réglementées	846924	204082		1051006
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4321463
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230000
Total Provisions pour risques et charges	2413678	2137786		4551463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4742478
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2711875	1840555		4552430
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10428	2215		12643
Autres provisions pour dépréciation	281965	15000	30947	266018
Total Provisions pour dépréciation	5453360	4151156	30947	9573569
TOTAL GENERAL	8713962	6493024	30947	15176038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7703866		7703866	
Prêts				
Autres immobilisations financières	774631		774631	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1635134	1635134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	936549	936549		
T. V. A.	21746	21746		
Autres impôts, taxes versements assimilés	240	240		
Divers				
Groupe et associés	27838439	27838439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6422	6422		
Charges constatées d’avance	165937	165937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39082963	30604467	8478497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54355	54355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31207857	2347857	28471429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397362	397362		
Personnel et comptes rattachés	197931	197931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270260	270260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245866	245866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27070	27070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24516	24516		
Groupe et associés	9365914	9365914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6877	6877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41798008	12938008	28471429	388571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20