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BILAN I-CAIR GROUP 2019 Siren 491847950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13500	13500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229530	154255	75275	21351
Fonds commercial	20098606		20098606	20098606
Autres immobilisations incorporelles	1250		1250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1187446	955957	231489	236727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26049376	2449091	23600285	23600285
Créances rattachées à des participations	12009957	2711875	9298082	10190645
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732160		732160	739276
TOTAL (I)	60321825	6284679	54037146	54886891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520075	10428	1509647	1749075
Autres créances	27627428	281965	27345462	23647326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15442		15442	15442
Disponibilités	1232628		1232628	9954322
Charges constatées d’avance	34860		34860	25591
TOTAL (II)	30430433	292394	30138039	35391755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	333784		333784	400390
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2183678		2183678	2015599
TOTAL GENERAL (0 à V)	93269719	6577072	86692647	92694635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23125300		23125300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28885		28885	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2312530		2312530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25783411		25783411	
Report à nouveau	808490		756966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2491274		930285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	846924		636723	
TOTAL (I)	50414267		53574100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2413678		2245599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2413678		2245599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24495516		26201047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8443976		9827547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207204		214527	
Dettes fiscales et sociales	633514		603780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78654		22340	
Autres dettes	5839		5694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33864703		36874935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86692647		92694635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8443976			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2997514	32208	3029722	2798559
Chiffres d’affaires nets	2997514	32208	3029722	2798559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35474	438805
Autres produits			12	24
Total des produits d’exploitation (I)			3065208	3237388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1353482	1671093
Impôts, taxes et versements assimilés			113610	115622
Salaires et traitements			1216440	1093728
Charges sociales			526307	472432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156978	90553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2200	2138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408	15403
Total des charges d’exploitation (II) 			3369425	3460969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304216	-223581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28004	3548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			254667	648656
Autres intérêts et produits assimilés			192536	187442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475208	839647
Dotations financières sur amortissements et provisions			1248572	2105130
Intérêts et charges assimilées			1205730	683132
Différences négatives de change				234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2454302	2788495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1979094	-1948849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2283311	-2172429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		1024984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		8025005	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54257	
Total des produits exceptionnels (VII)	146		9104246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		22659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5778930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210201		210201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212451		6011790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212305		3092457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4342		-10258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3540563		13181281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6031836		12250996	
BENEFICE OU PERTE	-2491274		930285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20324323		73939
Total Immobilisations corporelles		1239174		70207
Total Immobilisations financières		38620679		2589602
Total Général		60197676		2733748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3840	65036	20329386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121936	1187446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2418787	38791493
Total Général		3840	2605759	60321825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13500			13500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204366	14925	65036	154255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002447	75446	121936	955957
AMORTISSEMENTS Total Général	1220313	90372	186972	1123712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	636723	210201		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2245599	168078		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4370666	1082694		
TOTAL GENERAL	7252988	1460973		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12009957		12009957	
Prêts				
Autres immobilisations financières	732160		732160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1520075	1520075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	785714	785714		
T. V. A.	43056	43056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26763042	26763042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35616	35616		
Charges constatées d’avance	34860	34860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41924480	29182363	12742117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472251	472251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24023265	2646837	11756429	9620000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207204	207204		
Personnel et comptes rattachés	171058	171058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137468	137468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280616	280616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44370	44370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78654	78654		
Groupe et associés	8443978	8443978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5839	5839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33864703	12488274	11756429	9620000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20