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BILAN I-CAIR GROUP 2017 Siren 491847950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13500	13500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200888	190681	10208	30601
Fonds commercial	20098606		20098606	20098606
Autres immobilisations incorporelles	5902		5902	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1087637	928229	159409	157803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31407812	2278598	29129215	29129215
Créances rattachées à des participations	11406903	990000	10416903	10506838
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	730790		730790	637269
TOTAL (I)	64952039	4401007	60551032	60560332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2141745	6091	2135654	1454793
Autres créances	22985950	233965	22751985	22746033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15442		15442	2487069
Disponibilités	28746		28746	670264
Charges constatées d’avance	15588		15588	85830
TOTAL (II)	25187471	240056	24947416	27443988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	770344		770344	
TOTAL GENERAL (0 à V)	90909854	4641063	86268791	88004320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23125300		23125300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28885		28885	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2312530		2312530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26893425		26893425	
Report à nouveau	1935744		1401809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1178778		1297071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480779		245792	
TOTAL (I)	53597885		55304812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000344		255000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000344		255000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20230917		22277929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10603990		8670230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146908		144769	
Dettes fiscales et sociales	679558		458009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8983			
Autres dettes	130		48555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31670486		31599492	
(V)	75		845016	
TOTAL GENERAL (I à V)	86268791		88004320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2530096		2530096	2326704
Chiffres d’affaires nets	2530096		2530096	2326704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	-150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54140	23575
Autres produits			727	14
Total des produits d’exploitation (I)			2585963	2350143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1120644	1182846
Impôts, taxes et versements assimilés			96446	81701
Salaires et traitements			1000566	860871
Charges sociales			427497	361643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107911	104507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2052	4039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	162
Total des charges d’exploitation (II) 			2755275	2595769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169312	-245626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1285826	849338
Autres intérêts et produits assimilés			250052	331031
Reprises sur provisions et transferts de charges			220474	2140016
Différences positives de change			30	353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23170	
Total des produits financiers (V)			1782882	3330738
Dotations financières sur amortissements et provisions			1760344	932090
Intérêts et charges assimilées			646873	741447
Différences négatives de change			1117	4951
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			145239	
Total des charges financières (VI)			2553574	1678488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-770692	1652251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-940004	1406624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16813		10217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		10217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27813		10217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	234987		259987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272973		314266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245160		-304049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6385		-194496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4396659		5691098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5575437		4394027	
BENEFICE OU PERTE	-1178778		1297071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20298056		7340
Total Immobilisations corporelles		999952		97860
Total Immobilisations financières		42551920		2658948
Total Général		63863428		2764149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20305396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10175	1087637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1665361	43545505
Total Général			1675536	64952039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13500			13500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168849	21831		190681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842149	86080		928229
AMORTISSEMENTS Total Général	1024498	107911		1132409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480779
Total Provisions réglementées	245792	234987		480779
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				770344
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				230000
Total Provisions pour risques et charges	255000	770344	25000	1000344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2278598
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4039	2052		6091
Autres provisions pour dépréciation	454439		220474	233965
Total Provisions pour dépréciation	2737076	992052	220474	3508653
TOTAL GENERAL	3237868	1997383	245474	4989777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11406903	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	730790			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2141745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	888364			
T. V. A.	9407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22057231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30947			
Charges constatées d’avance	15588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37280976	25293283	11987693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1643729	1643729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18587188	3862426	13249048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146908	146908		
Personnel et comptes rattachés	154229	154229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124801	124801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361382	361382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39145	39145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8983	8983		
Groupe et associés	10603991	10603991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130	130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31670487	16945725	13249048	1475714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18