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BILAN GT OCCITANIE 2018 Siren 491801387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15540	15540		180
Fonds commercial	92000		92000	92000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5627		5627	
Constructions	176276	10794	165482	20105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613843	376827	237015	366442
Autres immobilisations corporelles	69235	55230	14005	22585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133		133	12883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1074		1074	2640
TOTAL (I)	973730	458392	515337	516838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23310		23310	49186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	907467	12586	894881	672466
Autres créances	316809		316809	191536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	286		286	64798
Charges constatées d’avance	12753		12753	2273
TOTAL (II)	1260627	12586	1248041	990262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2234357	470978	1763379	1507100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	267000		267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303550		303550	
Report à nouveau	-510384		-99990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249684		-410394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317049		67365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18178		18178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18178		18178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217538		289612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262779		323430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83		83	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341653		350451	
Dettes fiscales et sociales	551626		439284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2611		15142	
Autres dettes	51858		3552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1428151		1421557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763379		1507100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1428068		1317357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217447		152192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4267147		4267147	2411857
Chiffres d’affaires nets	4267147		4267147	2411857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1104	11444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23871	78645
Autres produits			895	24
Total des produits d’exploitation (I)			4293018	2501971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606570	342899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25876	-14176
Autres achats et charges externes			1856992	1111812
Impôts, taxes et versements assimilés			59201	34795
Salaires et traitements			1202696	984373
Charges sociales			426610	331562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141306	125122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11871	715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4331340	2917113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38322	-415141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-397	1376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-397	1376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2605	4297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2605	4297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3003	-2920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41325	-418061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280709		56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95166		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375875		10056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1183		2388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84865		2388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291009		7667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4668495		2513404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4418811		2923799	
BENEFICE OU PERTE	249684		-410394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43051		42573	
Renvois : Transfert de charges	23871		78645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107540		
Total Immobilisations corporelles		796148		218645
Total Immobilisations financières		15523		674
Total Général		919212		219320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149811	864982
Prêts et immobilisations financières			2240	
Total Immobilisations financières			14990	1208
Total Général			164801	973730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15359	180		15540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387014	141126	85288	442852
AMORTISSEMENTS Total Général	402374	141306	85288	458392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18178
Total Provisions pour risques et charges	18178			18178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	715	11871		12586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	715	11871		12586
TOTAL GENERAL	18893	11871		30764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11871		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1074	400	674	
Clients douteux ou litigieux	12717	12717		
Autres créances clients	894750	894750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109008	109008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30704	30704		
Impôts sur les bénéfices	67728	67728		
T. V. A.	43232	43232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43087	43087		
Groupe et associés	13752	13752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9295	9295		
Charges constatées d’avance	12753	12753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238104	1237430	674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217538	217538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341653	341653		
Personnel et comptes rattachés	203527	203527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175990	175990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149385	149385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22723	22723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2611	2611		
Groupe et associés	262779	262779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51858	51858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428068	1428068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58776		65384	
Location, charges locatives et de copropriété	658934		460898	
Personnel extérieur à l’entreprise	186658		51616	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20128		22154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	932494		511758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1856992		1111812	
Taxe professionnelle	24519		6318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34682		28477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59201		34795	
Montant de la TVA. collectée	869569		112009	
Total TVA. déductible sur biens et services	479972		259957	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44