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BILAN FOREST ET ASSOCIES 2021 Siren 491808564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21491	7528	13963	
Fonds commercial	909075		909075	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106416	69392	37024	
Autres immobilisations corporelles	279036	159596	119440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48786		48786	
TOTAL (I)	1364803	236515	1128288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1616655	44852	1571803	
Autres créances	45920		45920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195510		195510	
Disponibilités	1063578		1063578	
Charges constatées d’avance	36436		36436	
TOTAL (II)	2958099	44852	2913247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4322903	281367	4041535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235620			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2962			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1080823			
Report à nouveau	296030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451741			
Subventions d’investissement	11250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2108046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974650			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159173			
Dettes fiscales et sociales	709154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1933489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4041535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1074116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	794			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4478074	4411	4482485	
Chiffres d’affaires nets	4478074	4411	4482485	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37543	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95431	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			4615505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094537	
Impôts, taxes et versements assimilés			83188	
Salaires et traitements			1915650	
Charges sociales			814277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26592	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3986308	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4625603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4173862			
BENEFICE OU PERTE	451741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91969			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		916286		14280
Total Immobilisations corporelles		364920		64569
Total Immobilisations financières		53586		
Total Général		1334792		78849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				930566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44037	385452
Prêts et immobilisations financières			4800	
Total Immobilisations financières			4800	48786
Total Général			48837	1364803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6731	798		7528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221504	51260	43777	228987
AMORTISSEMENTS Total Général	228234	52058	43777	236515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27724	26592	9464	44852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27724	26592	9464	44852
TOTAL GENERAL	77724	26592	59464	44852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26592	59464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48786		48786	
Clients douteux ou litigieux	53822	53822		
Autres créances clients	1562832	1562832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1458	1458		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	925	925		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33038	33038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10500	10500		
Charges constatées d’avance	36436	36436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1747797	1699011	48786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794	794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973856	114483	824352	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	159173	159173		
Personnel et comptes rattachés	212617	212617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157180	157180		
Impôts sur les bénéfices	5820	5820		
T.V.A.	318717	318717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14820	14820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79554	79554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10868	10868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1933489	1074116	824352	35021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	125976			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143993			
Location, charges locatives et de copropriété	361020			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118370			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1094537			
Taxe professionnelle	21421			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61767			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83188			
Montant de la TVA. collectée	897583			
Total TVA. déductible sur biens et services	151846			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43