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BILAN FOREST ET ASSOCIES 2020 Siren 491808564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7211	6730	480	2783
Fonds commercial	909075		909075	719075
Autres immobilisations incorporelles				45248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98552	62570	35981	22740
Autres immobilisations corporelles	266367	158933	107434	31656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53585		53585	42135
TOTAL (I)	1334791	228234	1106557	863639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				66886
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1693815	27724	1666091	1138272
Autres créances	44262		44262	50349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195501		195501	195484
Disponibilités	933555		933555	424917
Charges constatées d’avance	71545		71545	21978
TOTAL (II)	2938680	27724	2910956	1897889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4273472	255958	4017513	2761529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	29620		29620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235620		235620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2962		2962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	972041		733686	
Report à nouveau	296029		296029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408781		438355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1945055		1736273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1031554		64539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23114		11164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186796		291311	
Dettes fiscales et sociales	748767		631492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24930		23003	
Autres dettes	7296		3744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2022458		1025255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4017513		2761529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				47581
Production vendue biens				
Production vendue services	4299872	31005	4330877	4043888
Chiffres d’affaires nets	4299872	31005	4330877	4091469
				
Production stockée			-66886	66886
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16315	7619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23633	25798
Autres produits			4184	66
Total des produits d’exploitation (I)			4308123	4191839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				47581
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1113373	1280213
Impôts, taxes et versements assimilés			106788	70674
Salaires et traitements			1610941	1422392
Charges sociales			726409	649249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82662	95615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			6	51
Total des charges d’exploitation (II) 			3717905	3565777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590218	626062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				127
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			589	810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1891	4021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1891	4021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1301	-3210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588916	622851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14001		5225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14001		5225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16201		13080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30741		8289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46942		21369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32941		-16143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147193		168352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4322714		4197875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3913932		3759520	
BENEFICE OU PERTE	408781		438355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	597979	47551	638800	6731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203678	35111	17285	221504
AMORTISSEMENTS Total Général	801657	82662	656085	228234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27724		27724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27724		27724
TOTAL GENERAL		27724		27724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53586		53586	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1809624	1809624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1863209	1809624	53586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1031554	57698	900773	73083
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23114	23114		
Fournisseurs et comptes rattachés	186796	186796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773698	773698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7297	7297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022458	1048602	900773	73083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39