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BILAN FOREST ET ASSOCIES 2019 Siren 491808564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7211	4428	2783	5293
Fonds commercial	719075		719075	719075
Autres immobilisations incorporelles	638800	593552	45248	109128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79348	56607	22741	23560
Autres immobilisations corporelles	178727	147071	31656	29312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42136		42136	42136
TOTAL (I)	1665296	801657	863639	928505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	66887		66887	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1138273		1138273	985803
Autres créances	50349		50349	23453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195485		195485	195462
Disponibilités	424918		424918	351349
Charges constatées d’avance	21979		21979	10112
TOTAL (II)	1897890		1897890	1566178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3563186	801657	2761529	2494683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29620		29620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	235620		235620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2962		2962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733686		612378	
Report à nouveau	296030		296030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438355		421308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1736273		1597918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64539		137679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11165		2273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291312		127758	
Dettes fiscales et sociales	654496		622460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3744		6595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025256		896766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2761529		2494683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025256		833099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	872		396	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47581		47581	
Production vendue biens				
Production vendue services	4043888		4043888	3766887
Chiffres d’affaires nets	4091469		4091469	3766887
				
Production stockée			66887	-29660
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7619	31730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25798	26666
Autres produits			66	3
Total des produits d’exploitation (I)			4191840	3795626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47581	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1280214	1010661
Impôts, taxes et versements assimilés			70674	93016
Salaires et traitements			1422392	1341104
Charges sociales			649250	679402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95616	95573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3565777	3220511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626062	575114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			383	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	138
Autres intérêts et produits assimilés			300	341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811	479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4021	7118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4021	7118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3211	-6639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622851	568476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5226			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5226		275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13080		1034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21369		1034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16144		-759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168352		146409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4197876		3796380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3759520		3375072	
BENEFICE OU PERTE	438355		421308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19544		21709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82254		85876	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1366493		
Total Immobilisations corporelles		227587		30751
Total Immobilisations financières		42136		
Total Général		1636216		30751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1407	1365086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262	258075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42136
Total Général			1669	1665296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	532997	66390	1407	597979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174714	29226	262	203678
AMORTISSEMENTS Total Général	707711	95616	1669	801657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9450		9450	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9450		9450	
TOTAL GENERAL	9450		9450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42136		42136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1138273	1138273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48684	48684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765	765		
Charges constatées d’avance	21979	21979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252737	1210601	42136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872	872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63667	63667		
Emprunts et dettes financières divers	167	167		
Fournisseurs et comptes rattachés	291312	291312		
Personnel et comptes rattachés	224004	224004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147362	147362		
Impôts sur les bénéfices	20108	20108		
T.V.A.	240020	240020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23003	23003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10998	10998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3744	3744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025256	1025256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	55322			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	573681			
Location, charges locatives et de copropriété	120244			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	222875			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1280214			
Taxe professionnelle	27717			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70674			
Montant de la TVA. collectée	813150			
Total TVA. déductible sur biens et services	216999			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel