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BILAN EL BAKHTAOUI 2021 Siren 491845863				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49549	16068	33482	16801
Immobilisations financières	432		432	432
Total Actif Immobilisé	49981	16068	33914	17233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12194		12194	8601
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2415		2415	2936
Créances – Autres	5173		5173	3641
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7722		7722	6807
Caisse				
Charges constatées d’avance	944		944	823
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28447		28447	22809
Total général Actif	78429	256816		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			9200	9200
Report à nouveau			-6730	-13389
Résultat de l’exercice			-476	6660
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7495	7970
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40951	14007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5853	14810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		459		
Autres dettes			8063	3255
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54866	32071
Total général Passif			62361	40042
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22995	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	305998		256816	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			872	
Autres produits	742		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	306740		257689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	256764		202106	
Variation de stock (marchandises)	-3593		792	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1601		1648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1481			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26533		28182	
(dont taxe professionnelle)	703			
Impôts, taxes et versements assimilés	2357		2547	
Rémunérations du personnel 	12800		10800	
Charges sociales	4428		4115	
Dotations aux amortissements	6314		801	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	307205		250991	
Résultat d’exploitation	-465		6698	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	10		24	
Charges exceptionnelles			15	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-476		6660	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2995	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26987	
Total Immobilisations (Augmentations)			22995	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel