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BILAN DIEPPE MAREE 2017 Siren 491899910
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5806 5806
Fonds commercial 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles 5000 5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1355488 445238 910250
Autres immobilisations corporelles 89722 42114 47607
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4705 4705
Prêts
Autres immobilisations financières 900 900
TOTAL (I) 1471622 493158 978463
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15336 15336
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 70535 70535
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 487150 104764 382385
Autres créances 458846 458846
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 67495 67495
Disponibilités 165589 165589
Charges constatées d’avance 91903 91903
TOTAL (II) 1356857 104764 1252092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2828479 597923 2230556
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 418656
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52608
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 479514
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 53957
TOTAL (III) 53957
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1139543
Emprunts et dettes financières divers (4) 51738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 252383
Dettes fiscales et sociales 253418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1697084
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2230556
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 866151
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 39346
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5956437 5956437
Production vendue biens 1134469 1134469
Production vendue services 66736 66736
Chiffres d’affaires nets 7157643 7157643
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 23751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18130
Autres produits 30
Total des produits d’exploitation (I) 7199556
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4528504
Variation de stock (marchandises) -19239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 89430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3263
Autres achats et charges externes 1139437
Impôts, taxes et versements assimilés 30545
Salaires et traitements 883574
Charges sociales 148708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 200917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 71991
Total des charges d’exploitation (II) 7077134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 122421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 579
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 579
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25256
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 97743
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 36276
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 36276
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8198
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 54826
Total des charges exceptionnelles (VIII) 63025
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26748
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7236411
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7183802
BENEFICE OU PERTE 52608
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10392
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18130
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 32458
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 67178
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20806
Total Immobilisations corporelles 1121617 325222
Total Immobilisations financières 5045 560
Total Général 1147468 325782
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20806
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1628 1445210
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5605
Total Général 1628 1471622
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4864 941 5806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 288135 200846 1628 487352
AMORTISSEMENTS Total Général 293000 201787 1628 493158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 53957
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 53957 53957
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 104764 104764
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 104764 104764
TOTAL GENERAL 104764 53957 158721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 53957
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 900
Clients douteux ou litigieux 109450
Autres créances clients 377699
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 24105
T. V. A. 8555
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 565
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 425621
Charges constatées d’avance 91903
TOTAL ETAT DES CREANCES 1038799 928449 110350
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 39346 39346
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1100196 269263 577692
Emprunts et dettes financières divers 1410 1410
Fournisseurs et comptes rattachés 252383 252383
Personnel et comptes rattachés 120314 120314
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70406 70406
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47249 47249
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15447 15447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50328 50328
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1697084 866151 577692 253241
Emprunts souscrits en cours d’exercice 450000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 218224
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel