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BILAN DEVELOPPEMENT PARTICIPATION INVESTISSEMENT 2017 Siren 491891107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9068	9068		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78751		78751	78751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21334	9982	11352	6343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1555850		1555850	1555850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2836		2836	2836
TOTAL (I)	1667839	19050	1648790	1643780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231292		231292	67472
Autres créances	33229		33229	25570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	702698		702698	700799
Disponibilités	69668		69668	209279
Charges constatées d’avance	8318		8318	7100
TOTAL (II)	1045205		1045205	1010220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2713045	19050	2693995	2654000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	826230		826230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	635125		635125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70045		59414	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940116		738141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33691		212605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2505206		2471515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27664		47972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1650		107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36572		43085	
Dettes fiscales et sociales	106652		90983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16251		338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188789		182485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2693995		2654000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188789		154821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	617412		617412	651695
Chiffres d’affaires nets	617412		617412	651695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3570	1609
Autres produits			121	9
Total des produits d’exploitation (I)			621102	653313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			790	266
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131313	176124
Impôts, taxes et versements assimilés			25588	26263
Salaires et traitements			280975	268613
Charges sociales			151305	145808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2316	970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	3
Total des charges d’exploitation (II) 			592351	618048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28752	35265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				186510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1899	3143
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1899	189653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	1088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	1088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1183	188565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29935	223830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11810		376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11810		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		1244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248		1244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11562		-869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7807		10356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634812		843341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601121		630736	
BENEFICE OU PERTE	33691		212605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3570		1609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92740		89695	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87819		
Total Immobilisations corporelles		14009		7325
Total Immobilisations financières		1558686		
Total Général		1660514		7325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1558686
Total Général				1667839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9068			9068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7666	2316		9982
AMORTISSEMENTS Total Général	16733	2316		19050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2836			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7920			
T. V. A.	507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5149			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19653			
Charges constatées d’avance	8318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275675	272839	2836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27664	27664		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36572	36572		
Personnel et comptes rattachés	34573	34573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26914	26914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41315	41315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3850	3850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1650	1650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16251	16251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188789	188789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34420		39614	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32154		56805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64739		79705	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131313		176124	
Taxe professionnelle	259		257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25329		26006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25588		26263	
Montant de la TVA. collectée	98887		130339	
Total TVA. déductible sur biens et services	31544		18359	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4