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BILAN DEVELOPPEMENT PARTICIPATION INVESTISSEMENT 2016 Siren 491891107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9068	9068		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78751		78751	78751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14009	7666	6343	1641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1555850		1555850	1555850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				239
Autres immobilisations financières	2836		2836	2836
TOTAL (I)	1660514	16733	1643780	1639317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67472		67472	102037
Autres créances	25570		25570	65706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700799		700799	604100
Disponibilités	209279		209279	188425
Charges constatées d’avance	7100		7100	10659
TOTAL (II)	1010220		1010220	970927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2670734	16733	2654000	2610245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	826230		826230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	635125		635125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59414		53131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738141		738141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212605		125661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2471515		2378288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47972		67908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107		109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43085		34332	
Dettes fiscales et sociales	90983		108924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338		20683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182485		231957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2654000		2610245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154821		231957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	651695		651695	609141
Chiffres d’affaires nets	651695		651695	609141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1609	11592
Autres produits			9	7793
Total des produits d’exploitation (I)			653313	628525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266	768
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176124	193984
Impôts, taxes et versements assimilés			26263	25405
Salaires et traitements			268613	253336
Charges sociales			145808	134238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970	3644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			618048	611380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35265	17146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3143	2749
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				119771
Total des produits financiers (V)			189653	122520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1088	1016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1088	1016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188565	121504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223830	138650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1244		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244		9654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-869		-9654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10356		3335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843341		751046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630736		625385	
BENEFICE OU PERTE	212605		125661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1609		11592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89695		85612	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87819		
Total Immobilisations corporelles		10867		5672
Total Immobilisations financières		1558925		
Total Général		1657611		5672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2530	14009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			239	1558686
Total Général			2769	1660514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9068			9068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9226	971	2531	7666
AMORTISSEMENTS Total Général	18293	971	2531	16733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2836	2836		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20232			
Charges constatées d’avance	7100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102978	102978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47972	20308	27664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43085	43085		
Personnel et comptes rattachés	28667	28667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36054	36054		
Impôts sur les bénéfices	1672	1672		
T.V.A.	22389	22389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2201	2201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107	107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338	338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182485	154821	27664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	119378			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39614		41328	
Personnel extérieur à l’entreprise			931	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56805		70211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79705		81514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176124		193984	
Taxe professionnelle	257		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26006		25138	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26263		25405	
Montant de la TVA. collectée	130339		131351	
Total TVA. déductible sur biens et services	18359		25816	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4