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BILAN CYCLOCITY 2018 Siren 491858593
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1498 802 696 586
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 620 620 620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8830 8830 9
Installations techniques, matériel et outillage industriels 364719 323443 41276 51923
Autres immobilisations corporelles 3198258 2829860 368398 325191
Immobilisations en cours 26628 26628 22022
Avances et acomptes 14472 14472
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 319857 319857 379645
TOTAL (I) 3934882 3162935 771947 780000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 63752 63752 17900
Clients et comptes rattachés 10827321 26078 10801242 16397072
Autres créances 1625151 377 1624774 5037829
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 37155 37155 120652
TOTAL (II) 12553379 26455 12526924 21573455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16488262 3189390 13298872 22353455
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5103688 3303535
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1007848 1800154
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6152236 5144388
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 151700 123700
Provisions pour charges 264000 184000
TOTAL (III) 415700 307700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 138456 39164
Emprunts et dettes financières divers (4) 2401578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1285754 1459960
Dettes fiscales et sociales 2742007 10761599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65168 1236
Autres dettes 97972 4639408
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6730935 16901367
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13298872 22353455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 138466 15462
Production vendue services 12738183 24965022
Chiffres d’affaires nets 12876649 24980485
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -3421 437511
Autres produits -1090708 8103949
Total des produits d’exploitation (I) 11782519 33521945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5081521 6731422
Impôts, taxes et versements assimilés 414280 881423
Salaires et traitements 4506358 14732263
Charges sociales 1530101 4479725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105381 203938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 377 1501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 117000 32000
Autres charges -1424113 3391088
Total des charges d’exploitation (II) 10330904 30453360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1451615 3068585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2889
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2889
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3683 3060
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3683 3060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -793 -3060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1450822 3065524
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 62742 60000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2042 2125
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 64784 62125
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 550 187
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 111864
Total des charges exceptionnelles (VIII) 112414 187
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -47630 61938
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 371750 422631
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23593 904678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11850192 33584070
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10842344 31783916
BENEFICE OU PERTE 1007848 1800154
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 307700 117000 9000 415700
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 307700 117000 9000 415700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 12809500 12489600 319900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6730900 4329400 2401600
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 159 411
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 159 411