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BILAN CAUDIS EXPLOITATION 2017 Siren 491878880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175593	168957	6636	
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3969		3969	
Terrains				
Constructions	3068131	1155689	1912442	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3550729	3002919	547811	
Autres immobilisations corporelles	1194166	797309	396857	
Immobilisations en cours	112392		112392	
Avances et acomptes	77660		77660	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18515077		18515077	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	423607		423607	
Prêts	32		32	
Autres immobilisations financières	39536		39536	
TOTAL (I)	27205891	5124873	22081018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103703		103703	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5067756	2846	5064910	
Avances et acomptes versés sur commandes	58993		58993	
Clients et comptes rattachés	1272951	95785	1177166	
Autres créances	1563216	1764	1561452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836564		836564	
Charges constatées d’avance	929219		929219	
TOTAL (II)	9832402	100395	9732007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37038293	5225268	31813025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8529404			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1417506			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9990910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36710			
Provisions pour charges	14286			
TOTAL (III)	50996			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13375385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3365			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5271067			
Dettes fiscales et sociales	2428764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61365			
Autres dettes	245266			
Produits constatés d’avance (2)	36870			
TOTAL (IV)	21771119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31813025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15578669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5808578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73564571		73564571	
Production vendue biens	3258033		3258033	
Production vendue services	1793072		1793072	
Chiffres d’affaires nets	78615676		78615676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248263	
Autres produits			487816	
Total des produits d’exploitation (I)			79429943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59168123	
Variation de stock (marchandises)			-172904	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2012837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4872	
Autres achats et charges externes			7666527	
Impôts, taxes et versements assimilés			1406192	
Salaires et traitements			5773806	
Charges sociales			1841296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100395	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31557	
Autres charges			89085	
Total des charges d’exploitation (II) 			78472470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699090	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	
Autres intérêts et produits assimilés			2038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1290832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2070			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2427			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42148			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80139518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78722012			
BENEFICE OU PERTE	1417506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6635			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1366659			
Renvois : Transfert de charges	117750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3934			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163534		61029
Total Immobilisations corporelles		7414497		724442
Total Immobilisations financières		18958902		24962
Total Général		26536933		810432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135861	8003077
Prêts et immobilisations financières			5612	
Total Immobilisations financières			5612	18978252
Total Général			141473	27205891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158534	10424		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4539344	552433	135861	4955916
AMORTISSEMENTS Total Général	4697878	562856	135861	5124873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50996
Total Provisions pour risques et charges	55979	31557	36539	50996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42566	2846	42566	2846
Sur comptes clients	48478	95785	48478	95785
Autres provisions pour dépréciation	2930	1764	2930	1764
Total Provisions pour dépréciation	93974	100395	93974	100395
TOTAL GENERAL	149952	131952	130513	151391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131952	130513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32			
Autres immobilisations financières	39536			
Clients douteux ou litigieux	133928			
Autres créances clients	1139023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10923			
Impôts sur les bénéfices	516408			
T. V. A.	196344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25287			
Groupe et associés	82123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731711			
Charges constatées d’avance	929219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3804954	3765386	39568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5808578	5808578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7566807	1460454	6106353	
Emprunts et dettes financières divers	146024	59927		
Fournisseurs et comptes rattachés	5271067	5271067		
Personnel et comptes rattachés	881225	881225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565018	565018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111003	111003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	871518	871518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61365	61365		
Groupe et associés	203012	203012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245266	245266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36870	36870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21767754	15575304	6106353	86097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	629455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2677842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel