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BILAN CABINET NICOROSI 2018 Siren 491884037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11830	10207	1623	2838
Fonds commercial	1340189		1340189	1340189
Autres immobilisations incorporelles	165000	124500	40500	55500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61061	41790	19271	17590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1114414	16860	1097555	925604
Prêts	4000		4000	4000
Autres immobilisations financières	30248		30248	20248
TOTAL (I)	2726742	193356	2533386	2365968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457997	21619	436378	698770
Autres créances	6488		6488	6999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161763	5474	156289	128469
Disponibilités	959490		959490	671555
Charges constatées d’avance	60100		60100	67048
TOTAL (II)	1645838	27093	1618745	1572841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4372580	220450	4152130	3938809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3398864		3104279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387110		339585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3802474		3460364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66847		86953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7903		5966	
Dettes fiscales et sociales	274907		385526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349657		478445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4152130		3938809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1457999		1457999	1268437
Chiffres d’affaires nets	1457999		1457999	1268437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13189	18119
Autres produits			9	21
Total des produits d’exploitation (I)			1471197	1286577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291384	152825
Impôts, taxes et versements assimilés			8286	8472
Salaires et traitements			460047	432470
Charges sociales			168426	191969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20885	20358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				24
Total des charges d’exploitation (II) 			949028	806118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522169	480459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7683	14
Autres intérêts et produits assimilés			18786	17416
Reprises sur provisions et transferts de charges			23216	13074
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19634	7512
Total des produits financiers (V)			69319	38015
Dotations financières sur amortissements et provisions			22334	23216
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7130	1307
Total des charges financières (VI)			29464	24523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39855	13492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562024	493951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125		711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125		711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175039		155077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540641		1325304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153531		985719	
BENEFICE OU PERTE	387110		339585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1516993		420
Total Immobilisations corporelles		58437		5932
Total Immobilisations financières		968662		200000
Total Général		2544092		206352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			393	1517019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3308	61061
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	1148662
Total Général			23702	2726742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118466	16634	393	134707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40847	4251	3308	41790
AMORTISSEMENTS Total Général	159313	20885	3702	176497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18811	16860	18811	16860
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24021		2402	21619
Autres provisions pour dépréciation	4406	5474	4406	5474
Total Provisions pour dépréciation	47237	22334	25618	43953
TOTAL GENERAL	47237	22334	25618	43953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2402	
                                             - Financières		22334	23216	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000			
Autres immobilisations financières	30248			
Clients douteux ou litigieux	25856			
Autres créances clients	432140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5537			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558833	507347	51485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7903	7903		
Personnel et comptes rattachés	83463	83463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95801	95801		
Impôts sur les bénéfices	17054	17054		
T.V.A.	70999	70999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7589	7589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66847	66847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349657	349657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5568			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	211220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291384			
Taxe professionnelle	2354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8286			
Montant de la TVA. collectée	273407			
Total TVA. déductible sur biens et services	51274			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel