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BILAN CABINET NICOROSI 2017 Siren 491884037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				3
Concessions, brevets et droits similaires	11804	8966	2838	
Fonds commercial	1340189		1340189	
Autres immobilisations incorporelles	165000	109500	55500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58437	40847	17590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	944414	18811	925604	
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	20248		20248	
TOTAL (I)	2544092	178124	2365968	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	722791	24021	698770	
Autres créances	6999		6999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132875	4406	128469	
Disponibilités	671555		671555	
Charges constatées d’avance	67048		67048	
TOTAL (II)	1601268	28427	1572841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4145360	206551	3938809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3104279			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3460364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	86953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5966			
Dettes fiscales et sociales	385526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3938809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1268437		1268437	
Chiffres d’affaires nets	1268437		1268437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18119	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1286577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152825	
Impôts, taxes et versements assimilés			8472	
Salaires et traitements			432470	
Charges sociales			191969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			806118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	
Autres intérêts et produits assimilés			17416	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13074	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7512	
Total des produits financiers (V)			38015	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23216	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1307	
Total des charges financières (VI)			24523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155077			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985719			
BENEFICE OU PERTE	339585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1516965		1470
Total Immobilisations corporelles		42596		17816
Total Immobilisations financières		656060		312602
Total Général		2215622		331888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1443	1516993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1975	58437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				968662
Total Général			3418	2544092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103629	16280	1443	118466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38744	4078	1975	40847
AMORTISSEMENTS Total Général	142373	20358	3418	159313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26423		2402	24021
Autres provisions pour dépréciation	9647	4406	9647	4406
Total Provisions pour dépréciation	39497	23216	15476	47237
TOTAL GENERAL	39497	23216	15476	47237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2402	
                                             - Financières		23216	13074	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000			
Autres immobilisations financières	20248			
Clients douteux ou litigieux	28729			
Autres créances clients	694061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5363			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882			
Charges constatées d’avance	67048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	821086	770982	50104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5966	5966		
Personnel et comptes rattachés	58207	58207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164971	164971		
Impôts sur les bénéfices	32211	32211		
T.V.A.	122879	122879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7259	7259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86953	86953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478445	478445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31399			
Location, charges locatives et de copropriété	6793			
Personnel extérieur à l’entreprise	435			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35766			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152825			
Taxe professionnelle	2962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5510			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8472			
Montant de la TVA. collectée	239889			
Total TVA. déductible sur biens et services	23781			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5