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BILAN AMR SOUBRA MANAGEMENT 2021 Siren 491885356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212431	6698	205733	208155
Constructions	772086	98837	673249	694802
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144220	70057	74162	81562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64920	19500	45420	34428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99868		99868	435113
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1293524	195092	1098432	1454060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1163262		1163262	501215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97915		97915	12137
Autres créances	1422230	173000	1249230	1214627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	773876		773876	744074
Disponibilités	338162		338162	1014449
Charges constatées d’avance	346		346	319
TOTAL (II)	3795791	173000	3622791	3486820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5089316	368092	4721223	4940880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159641		159641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2312752		2553452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24235		-240700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4448158		4472393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30065		30065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30065		30065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	116844		173944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92005		217446	
Dettes fiscales et sociales	34151		46881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243000		438422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4721223		4940880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243000		438422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706491		706491	30000
Production vendue biens				
Production vendue services	73755		73755	49888
Chiffres d’affaires nets	780246		780246	79888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			780246	79888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1335834	231575
Variation de stock (marchandises)			-662047	-207180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50990	86447
Impôts, taxes et versements assimilés			4813	4287
Salaires et traitements			49004	53366
Charges sociales			14918	15427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55593	53078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			849105	237000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68859	-157113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16438	24776
Autres intérêts et produits assimilés			18219	20318
Reprises sur provisions et transferts de charges			60557	44315
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8057	14209
Total des produits financiers (V)			103271	103618
Dotations financières sur amortissements et provisions			49565	81057
Intérêts et charges assimilées				19
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			255	105573
Total des charges financières (VI)			49824	186648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53447	-83031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15412	-240143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315891		103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315895		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324310		660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324718		663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8823		-557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199413		183612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223647		424312	
BENEFICE OU PERTE	-24235		-240700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9235		8186	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1104518		24219
Total Immobilisations financières		489033		65
Total Général		1593551		24284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1128736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			324310	164788
Total Général			324310	1293524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119999	55593		175592
AMORTISSEMENTS Total Général	119999	55593		175592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30065
Total Provisions pour risques et charges	30065	30065	30065	30065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10992		10992	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	173000			173000
Total Provisions pour dépréciation	203492	19500	30492	192500
TOTAL GENERAL	233557	49565	60557	222565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		49565	60557	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97915	97915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16329	16329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1281355	1281355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124547	124547		
Charges constatées d’avance	346	346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520491	1520491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92005	92005		
Personnel et comptes rattachés	5804	5804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19277	19277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8080	8080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116844	116844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243000	243000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel