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BILAN AMR SOUBRA MANAGEMENT 2020 Siren 491885356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7
Frais de développement ou de recherche et développement				7
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212431	4276	208155	210577
Constructions	759794	64992	694802	695137
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132293	50731	81562	96596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64920	30492	34428	41370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	435113		435113	435697
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1604551	150491	1454060	1479376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	501215		501215	294035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12137		12137	
Autres créances	1387627	173000	1214627	832723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	744074		744074	104693
Disponibilités	1014449		1014449	2452018
Charges constatées d’avance	319		319	299
TOTAL (II)	3659820	173000	3486820	3683768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5264371	323491	4940880	5163144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159641		159641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2553452		2842524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240700		-89072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4472393		4913093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30065		30065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30065		30065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	173944		68136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217446		134769	
Dettes fiscales et sociales	46881		17081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438422		219986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4940880		5163144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438422		219986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30000		30000	
Production vendue biens				
Production vendue services	49888		49888	47167
Chiffres d’affaires nets	79888		79888	47167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79888	47167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231575	90393
Variation de stock (marchandises)			-207180	-90393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86447	74314
Impôts, taxes et versements assimilés			4287	11673
Salaires et traitements			53366	44597
Charges sociales			15427	10417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53078	49526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			237000	190528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157113	-143361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				11200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24776	24000
Autres intérêts et produits assimilés			20318	22011
Reprises sur provisions et transferts de charges			44315	575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14209	
Total des produits financiers (V)			103618	57786
Dotations financières sur amortissements et provisions			81057	
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			105573	
Total des charges financières (VI)			186648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83031	57786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240143	-85575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103		401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106		1405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	660		4900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663		4902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557		-3497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183612		106358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424312		195430	
BENEFICE OU PERTE	-240700		-89072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8186		7878	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1069230		35288
Total Immobilisations financières		495817		4876
Total Général		1565047		40164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1104518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			660	500033
Total Général			660	1604551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66921	53078		119999
AMORTISSEMENTS Total Général	66921	53078		119999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30065
Total Provisions pour risques et charges	30065	30065	30065	30065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14250	10992	14250	10992
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	148000	25000		173000
Total Provisions pour dépréciation	166750	50992	14250	203492
TOTAL GENERAL	196815	81057	44315	233557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		81057	44315	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12137	12137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29323	29323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1052281	1052281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306022	306022		
Charges constatées d’avance	319	319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400082	1400082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217446	217446		
Personnel et comptes rattachés	6485	6485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17581	17581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21852	21852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	962	962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173944	173944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151	151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438422	438422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel