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BILAN AMR SOUBRA MANAGEMENT 2019 Siren 491885356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			7	
Frais de développement ou de recherche et développement			7	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212431	1854	210577	44600
Constructions	728080	32943	695137	657945
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128720	32124	96596	62418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60120	18750	41370	30295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	435697		435697	436022
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1565047	85671	1479376	1231280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294035		294035	203642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	980723	148000	832723	1177910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104693		104693	165501
Disponibilités	2452018		2452018	2504204
Charges constatées d’avance	299		299	
TOTAL (II)	3831768	148000	3683768	4051258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5396815	233671	5163144	5282538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159641		10035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2842524			
Report à nouveau			-7503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89072		2999634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4913093		5002166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30065		30065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30065		30065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68136		113552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134769		125331	
Dettes fiscales et sociales	17081		11423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219986		250307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5163144		5282538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219986		250307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47167		47167	
Chiffres d’affaires nets	47167		47167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			47167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90393	203642
Variation de stock (marchandises)			-90393	-203642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74314	74072
Impôts, taxes et versements assimilés			11673	28653
Salaires et traitements			44597	19183
Charges sociales			10417	2542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49526	5207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			190528	129668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143361	-129668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24000	11075
Autres intérêts et produits assimilés			22011	50188
Reprises sur provisions et transferts de charges			575	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57786	61263
Dotations financières sur amortissements et provisions				8550
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57786	52469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85575	-77198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401		3447515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1405		3447515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4900		370643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4902		370682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3497		3076832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106358		3508778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195430		509144	
BENEFICE OU PERTE	-89072		2999634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7878		1889	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		782358		286872
Total Immobilisations financières		485642		15075
Total Général		1268000		301947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1069230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4900	495817
Total Général			4900	1565047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17395	49526		66921
AMORTISSEMENTS Total Général	17395	49526		66921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30065			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	4500			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14825		575	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	148000			
Total Provisions pour dépréciation	167325		575	
TOTAL GENERAL	197390		575	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			575	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13206	13206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	739355	739355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228162	228162		
Charges constatées d’avance	299	299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	981021	981021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134769	134769		
Personnel et comptes rattachés	1451	1451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8683	8683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3374	3374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3572	3572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68136	68136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219986	219986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel