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BILAN ALTEA PATRIMOINE 2016 Siren 491818100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23786	21701	2085	
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113834	52606	61228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31550		31550	
Créances rattachées à des participations	116592		116592	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3366		3366	
TOTAL (I)	295129	74307	220822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600333		600333	
Autres créances	234156		234156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6083		6083	
Charges constatées d’avance	5775		5775	
TOTAL (II)	846346		846346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141475	74307	1067168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8775			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165193			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473872			
Dettes fiscales et sociales	204855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2392			
Autres dettes	22063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	959761		959761	
Chiffres d’affaires nets	959761		959761	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6166	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			965941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547103	
Impôts, taxes et versements assimilés			14079	
Salaires et traitements			330539	
Charges sociales			22130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1878	
Total des charges d’exploitation (II) 			933512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939437			
BENEFICE OU PERTE	97503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23786		6000
Total Immobilisations corporelles		111008		2826
Total Immobilisations financières		123594		27915
Total Général		258388		36741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151509
Total Général				295129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21001	700		21701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35523	17083		52606
AMORTISSEMENTS Total Général	56524	17783		74307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	116592			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3366			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2883			
Impôts sur les bénéfices	4902			
T. V. A.	62205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163694			
Charges constatées d’avance	5775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960222	840263	119959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36097	14597	21500	
Emprunts et dettes financières divers	56	56		
Fournisseurs et comptes rattachés	473872	473872		
Personnel et comptes rattachés	108308	108308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17692	17692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75070	75070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3786	3786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2392	2392		
Groupe et associés	3721	3721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23003	23003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743997	722497	21500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	341552			
Location, charges locatives et de copropriété	35110			
Personnel extérieur à l’entreprise	20404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547103			
Taxe professionnelle	1640			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14079			
Montant de la TVA. collectée	59414			
Total TVA. déductible sur biens et services	80861			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3