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BILAN ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP 2017 Siren 491859989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101419807		101419807	101419807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	559		559	559
Prêts	842968		842968	458613
Autres immobilisations financières	200256075		200256075	200256075
TOTAL (I)	302519410		302519410	302135054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3329489		3329489	5113612
Autres créances	93982769		93982769	87931104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39296		39296	554208
Charges constatées d’avance	5725		5725	78338
TOTAL (II)	97357278		97357278	93677262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399876688		399876688	395812316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54428414		54428414	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	803825		803825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	482447		482447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4425138		-3115032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2246367		-1310106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49043181		51289548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles	173809941		162011213	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169669360		171869360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1586282		973085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982623		6026166	
Dettes fiscales et sociales	1498030		1855501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3087272		1787444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350633508		344522768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399876688		395812316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7519651	1320000	8839651	7105945
Chiffres d’affaires nets	7519651	1320000	8839651	7105945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1386
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92578	276676
Autres produits			5	785
Total des produits d’exploitation (I)			8932235	7384792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1738895	7237902
Impôts, taxes et versements assimilés			208521	127864
Salaires et traitements			4163926	3618282
Charges sociales			1851576	1677541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4084
Total des charges d’exploitation (II) 			7962918	12665673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969317	-5280880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15487126	21976983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55246	30566
Autres intérêts et produits assimilés				29104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7197
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15542372	22043850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23392824	23297110
Différences négatives de change			20748	43344
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23413571	23340455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7871200	-1296604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6901883	-6577484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28513		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228513		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228513		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4884028		-5267423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24474607		29428643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26720974		30738749	
BENEFICE OU PERTE	-2246367		-1310106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		302135054		469356
Total Général		302135054		469356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85000	302519410
Total Général			85000	302519410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	200000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200000	200000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	842968	842968		
Autres immobilisations financières	200256075			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3329489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1220			
Impôts sur les bénéfices	1477306			
T. V. A.	106996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	697			
Groupe et associés	91347117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1049432			
Charges constatées d’avance	5725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	298417026	98160951	200256075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	173809941	1578787		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169668360	1586282		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	982623	982623		
Personnel et comptes rattachés	565280	565280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702508	702508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106167	106167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124075	124075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3087272	3087272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349047226	8733994		340313232
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13385010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3173085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45