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BILAN LA CLINIQUE DU SCOOTER 2021 Siren 491828760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8730	8730		
Fonds commercial	285022		285022	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42173	36470	5703	1540
Autres immobilisations corporelles	718970	444973	273998	335359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142480		142480	322480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40939		40939	40694
TOTAL (I)	1238314	490172	748142	828073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1986729		1986729	2330888
Avances et acomptes versés sur commandes				394
Clients et comptes rattachés	1643168	101447	1541721	1505654
Autres créances	294740		294740	276853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131207		131207	308446
Charges constatées d’avance	29365		29365	29518
TOTAL (II)	4085208	101447	3983761	4451752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5323522	591620	4731903	5279824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42500		42500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4250		4250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1418487		1447040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45629		-28554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510866		1465237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466685		1594637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22885		88205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81793		183927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279768		1715342	
Dettes fiscales et sociales	324508		227791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45398		4686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3221037		3814588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4731903		5279824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2153048		2334757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4906263	4690	4910953	6070720
Production vendue biens				
Production vendue services	509818		509818	519380
Chiffres d’affaires nets	5416081	4690	5420771	6590100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22635	3438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6661	11328
Autres produits			101	29616
Total des produits d’exploitation (I)			5450168	6634481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2873832	5379919
Variation de stock (marchandises)			344159	-815662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743196	691197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708495	735217
Impôts, taxes et versements assimilés			17136	32181
Salaires et traitements			555550	461941
Charges sociales			220103	154552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63661	65857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5058	12135
Total des charges d’exploitation (II) 			5531190	6755957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81022	-121476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20397	8094
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4002
Produits financiers de participations			162886	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162938	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75375	44605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75375	44605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87563	-44552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26939	-161936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35393		151014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35393		151014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2037		17632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2037		17632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33357		133382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5668897		6793642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5623267		6822196	
BENEFICE OU PERTE	45629		-28554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136730		157022
Total Immobilisations corporelles		754676		6467
Total Immobilisations financières		363148		271
Total Général		1254554		163760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180000	183419
Total Général			180000	1238314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8730			8730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417782	63661		481442
AMORTISSEMENTS Total Général	426512	63661		490172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40939		40939	
Clients douteux ou litigieux	237760	237760		
Autres créances clients	1405408	1405408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8350	8350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30703	30703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12112	12112		
Groupe et associés	108097	108097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133178	133178		
Charges constatées d’avance	29365	29365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2008212	1967273	40939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63601	63601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1403084	344095	1058989	
Emprunts et dettes financières divers	9000		9000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1279768	1279768		
Personnel et comptes rattachés	53998	53998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78228	78228		
Impôts sur les bénéfices	14666	14666		
T.V.A.	176146	176146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1469	1469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13885	13885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45398	45398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3139244	2071255	1067989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel