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BILAN LA CLINIQUE DU SCOOTER 2020 Siren 491828760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8730	8730		
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35706	34166	1540	3080
Autres immobilisations corporelles	718975	383616	335359	384493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322480		322480	322480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40694		40694	40465
TOTAL (I)	1254585	426512	828073	878518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2330888		2330888	1515226
Avances et acomptes versés sur commandes	394		394	394
Clients et comptes rattachés	1607101	101447	1505654	1762688
Autres créances	276853		276853	370740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308446		308446	175673
Charges constatées d’avance	29518		29518	29285
TOTAL (II)	4553199	101447	4451752	3854006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5807783	527959	5279824	4732524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42500		42500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4250		4250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1447040		1427174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28554		19867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465237		1493790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1594637		1103895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88205		239993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183927		103363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715342		1033157	
Dettes fiscales et sociales	227791		595038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			143400	
Autres dettes	4686		19887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3814588		3238734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5279824		4732524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2334757		2561461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6070720		6070720	6690927
Production vendue biens				
Production vendue services	505071	14309	519380	702922
Chiffres d’affaires nets	6575791	14309	6590100	7393849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11328	20126
Autres produits			29616	395
Total des produits d’exploitation (I)			6634481	7414370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5379919	4681632
Variation de stock (marchandises)			-815662	132480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			691197	764860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			735217	755286
Impôts, taxes et versements assimilés			32181	37304
Salaires et traitements			461941	565886
Charges sociales			154552	215513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65857	66805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38619	62829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12135	4063
Total des charges d’exploitation (II) 			6755957	7286657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121476	127713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8094	16295
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4002	2740
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	1310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				853
Total des produits financiers (V)			53	2163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44605	56564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44605	56564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44552	-54401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161936	86868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151014		25427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151014		75188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17632		67276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17632		139537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133382		-64349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6793642		7508017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6822196		7488150	
BENEFICE OU PERTE	-28554		19867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136730		
Total Immobilisations corporelles		739498		15183
Total Immobilisations financières		362945		229
Total Général		1239173		15412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				754681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363174
Total Général				1254585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8730			8730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351925	65857		417782
AMORTISSEMENTS Total Général	360655	65857		426512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40694		40694	
Clients douteux ou litigieux	237760	237760		
Autres créances clients	1369341	1369341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12618	12618		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9262	9262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20117	20117		
Groupe et associés	87540	87540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147315	147315		
Charges constatées d’avance	29518	29518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954165	1913471	40694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14368	14368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577272	109438	419508	48326
Emprunts et dettes financières divers	58664	49664	9000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1715342	1715342		
Personnel et comptes rattachés	28321	28321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74174	74174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124822	124822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29541	29541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4686	4686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627663	2150829	428508	48326
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel