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BILAN SELAS PHARMACIE DU 14 JUILLET 2018 Siren 491717534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial	810000		810000	810000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156892	147372	9520	5399
Autres immobilisations corporelles	532904	343293	189611	229542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	540
TOTAL (I)	1501036	491160	1009876	1045596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	768271		768271	750779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1354181		1354181	1123994
Autres créances	260018		260018	231446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48867		48867	299897
Charges constatées d’avance	3046		3046	2505
TOTAL (II)	2434383		2434383	2408623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3935419	491160	3444259	3454218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43438		48450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17034		17034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4845			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-190857			
Report à nouveau	230126		-4642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173268		239613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277853		300455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	360522		353828	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1030671		822343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38800		163100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1604616		1641137	
Dettes fiscales et sociales	116394		158470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15382		14886	
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3166406		3153764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3444259		3454218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5790788		5790788	5528684
Production vendue biens				
Production vendue services	137169		137169	219456
Chiffres d’affaires nets	5927957		5927957	5748139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4042	15388
Autres produits			42809	42864
Total des produits d’exploitation (I)			5974908	5806391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4096785	4028035
Variation de stock (marchandises)			-17492	-144800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515016	520337
Impôts, taxes et versements assimilés			41273	36421
Salaires et traitements			738233	728205
Charges sociales			271428	231679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50196	53723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14275	537
Total des charges d’exploitation (II) 			5709716	5454138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265192	352253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40442	31041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40442	31041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40419	-31028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224773	321225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		7610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51405		89222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5974931		5814014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5801664		5574401	
BENEFICE OU PERTE	173268		239613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440469	50196		490665
AMORTISSEMENTS Total Général	440964	50196		491160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1617245	1617245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617875	1617245	630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1391194	343203	853198	194793
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38800	38800		
Fournisseurs et comptes rattachés	1604616	1604616		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131777	131777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3166406	2118415	853198	194793
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21