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BILAN SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES 2019 Siren 491723540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39643	32345	7298	15228
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500		3500	3500
Fonds commercial	1369		1369	1369
Autres immobilisations incorporelles	3090	207	2883	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	704784	419878	284906	314669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241351	64262	177089	106744
Autres immobilisations corporelles	170533	85053	85480	89174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392		392	392
TOTAL (I)	1164662	601746	562916	531075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39723		39723	37009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41005		41005	38814
Autres créances	272052		272052	176078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14147		14147	17308
Charges constatées d’avance	5875		5875	10024
TOTAL (II)	372801		372801	279233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537463	601746	935717	810308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87899		67533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65009		20367	
Subventions d’investissement	2841			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166749		98899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441464		433771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184155		114759	
Dettes fiscales et sociales	121090		160322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3920		2556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768968		711408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935717		810308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449820		394747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34162			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1298335		1298335	1017941
Production vendue biens				
Production vendue services	386858		386858	397339
Chiffres d’affaires nets	1685193		1685193	1415280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10939	15650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18539	16349
Autres produits			2985	707
Total des produits d’exploitation (I)			1717656	1447987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436001	363638
Variation de stock (marchandises)			-2714	-6829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38053	34969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440884	322589
Impôts, taxes et versements assimilés			14505	19561
Salaires et traitements			514192	492438
Charges sociales			127122	126326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90089	84901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1202	3947
Total des charges d’exploitation (II) 			1659334	1441541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58322	6446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			978	1993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			978	1993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10698	12891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10698	12891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9719	-10897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48602	-4452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43800		34202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76800		34202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17563		9384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50563		9384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26237		24818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9831			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795435		1484182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730426		1463815	
BENEFICE OU PERTE	65009		20367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18539		16349	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39643		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4869		3090
Total Immobilisations corporelles		997829		118840
Total Immobilisations financières		392		33000
Total Général		1042732		154930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39643
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1116669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33000	392
Total Général			33000	1164662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24415	7930		32345
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		207		207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487242	81952		569194
AMORTISSEMENTS Total Général	511657	90089		601746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392	392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41005	41005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108	108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14611	14611		
T. V. A.	27661	27661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192105	192105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37567	37567		
Charges constatées d’avance	5875	5875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319323	319323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35954	35954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405510	86362	298018	21130
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184155	184155		
Personnel et comptes rattachés	51819	51819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45917	45917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16877	16877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6478	6478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18340	18340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3920	3920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768968	449820	298018	21130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19