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BILAN SEGIS SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES 2017 Siren 491723540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39643	16485	23158	31088
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500		3500	3500
Fonds commercial	1369		1369	1369
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	689658	335040	354618	384158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146156	29616	116540	102961
Autres immobilisations corporelles	150864	45615	105250	109930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392		392	392
TOTAL (I)	1031582	426756	604826	633397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30181		30181	29469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5040		5040	
Autres créances	181282		181282	114095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21029		21029	32142
Charges constatées d’avance	18612		18612	1012
TOTAL (II)	256143		256143	176719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287725	426756	860969	810116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30276		30276	
Report à nouveau	29778		33780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7478		-4001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78533		71054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429183		421826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76625		95000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141706		119318	
Dettes fiscales et sociales	134923		93149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5602	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4166	
TOTAL (IV)	782436		739062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	860969		810116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448760		376852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34007		32720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	911052		911052	648262
Production vendue biens				
Production vendue services	376240		376240	366271
Chiffres d’affaires nets	1287292		1287292	1014534
				
Production stockée				
Production immobilisée				15120
Subventions d’exploitation			34656	65159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19306	10531
Autres produits			596	706
Total des produits d’exploitation (I)			1341850	1106050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321584	254786
Variation de stock (marchandises)			-712	-5124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19114	34492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321342	264546
Impôts, taxes et versements assimilés			16650	14075
Salaires et traitements			424329	358494
Charges sociales			106428	80314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79713	71428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1979	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			1290428	1074054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51422	31996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1296	496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1296	496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13820	11194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13820	11194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12524	-10698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38898	21298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	901		5641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3481		5641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32473		33069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34901		33069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31420		-27428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346628		1112187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339150		1116189	
BENEFICE OU PERTE	7478		-4001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19306		10179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39643		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4869		
Total Immobilisations corporelles		935689		53570
Total Immobilisations financières		392		
Total Général		980592		53570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39643
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2580	986678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				392
Total Général			2580	1031582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8555	7930		16485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338640	71783	152	410271
AMORTISSEMENTS Total Général	347195	79713	152	426756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392	392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4114			
Impôts sur les bénéfices	21121			
T. V. A.	18763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15368			
Groupe et associés	113900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5276			
Charges constatées d’avance	18612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205326	205326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34784	34784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394399	60723	249554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141706	141706		
Personnel et comptes rattachés	48340	48340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55570	55570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28315	28315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2697	2697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76625	76625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782436	448760	249554	84122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16