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BILAN MARTEA JOUETS 2021 Siren 491728119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	29	770	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2610	2610		
Autres immobilisations corporelles	415650	320209	95442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6220		6220	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	902		902	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	426281	322848	103434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246508	19539	226968	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19576		19576	
Autres créances	294814		294814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300932		300932	
Charges constatées d’avance	2045		2045	
TOTAL (II)	863876	19539	844336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290157	342387	947770	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	584816			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23340			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37771			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177142			
Dettes fiscales et sociales	50087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	947770			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	948501		948501	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	948501		948501	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13805	
Autres produits			596	
Total des produits d’exploitation (I)			983835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631193	
Variation de stock (marchandises)			14276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185906	
Impôts, taxes et versements assimilés			26128	
Salaires et traitements			110356	
Charges sociales			24238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432	
Total des charges d’exploitation (II) 			1004798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23941	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003816			
BENEFICE OU PERTE	3963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Total Immobilisations corporelles		331941		86320
Total Immobilisations financières		7222		
Total Général		339162		87119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7222
Total Général				426281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		29		29
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312647	10171		322819
AMORTISSEMENTS Total Général	312647	10200		322848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22091	2551	19539	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22091	2551	19539	
TOTAL GENERAL	22091	2551	19539	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2551		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19576	19576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6129	6129		
T. V. A.	9652	9652		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4417	4417		
Divers				
Groupe et associés	266803	266803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7814	7814		
Charges constatées d’avance	2045	2045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316536	316436	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000	40812	29188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177142	177142		
Personnel et comptes rattachés	7426	7426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7919	7919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30918	30918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3824	3824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651	651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297880	268692	29188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel