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BILAN I.B DIFFUSION 2018 Siren 491739389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274761	167226	107534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5239		5239	
Prêts	94650		94650	
Autres immobilisations financières	16301		16301	
TOTAL (I)	471050	167226	303824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65824	13659	52165	
Avances et acomptes versés sur commandes	25181		25181	
Clients et comptes rattachés	528417		528417	
Autres créances	80097		80097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175490		175490	
Charges constatées d’avance	5919		5919	
TOTAL (II)	880928	13659	867270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1351979	180885	1171094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27684			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427833			
Dettes fiscales et sociales	73187			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2454988	150783	2605771	
Production vendue biens				
Production vendue services	1002332	44183	1046515	
Chiffres d’affaires nets	3457321	194966	3652287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3574	
Autres produits			48644	
Total des produits d’exploitation (I)			3704505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2180459	
Variation de stock (marchandises)			-4122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1080818	
Impôts, taxes et versements assimilés			9061	
Salaires et traitements			132508	
Charges sociales			52708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401	
Total des charges d’exploitation (II) 			3482347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39595			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51129			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3744180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3606489			
BENEFICE OU PERTE	137691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	389			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123000		
Total Immobilisations corporelles		251068		76549
Total Immobilisations financières		114311		1978
Total Général		488379		78527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43000	80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52858	274761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116290
Total Général			95858	471050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170089	27356	30219	167226
AMORTISSEMENTS Total Général	170089	27356	30219	167226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10500	3159		13659
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10500	3159		13659
TOTAL GENERAL	10500	3159		13659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3159		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94650		94650	
Autres immobilisations financières	16301		16301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528417	528417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68978	68978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11119	11119		
Charges constatées d’avance	5919	5919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725384	614433	110951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27621	12633	14988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427833	427833		
Personnel et comptes rattachés	10596	10596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19194	19194		
Impôts sur les bénéfices	36075	36075		
T.V.A.	3125	3125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4197	4197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528865	513877	14988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	884057			
Location, charges locatives et de copropriété	84187			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1080818			
Taxe professionnelle	3899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9061			
Montant de la TVA. collectée	622698			
Total TVA. déductible sur biens et services	620217			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3