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BILAN DO-BAT 2019 Siren 491765863
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4417 1757 2660
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6398 5495 903
Autres immobilisations corporelles 68736 40387 28350
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 1785 1785
TOTAL (I) 81352 47638 33713
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 123800 123800
Avances et acomptes versés sur commandes 51778 51778
Clients et comptes rattachés 1641497 25571 1615925
Autres créances 80264 80264
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 362928 362928
Charges constatées d’avance 9407 9407
TOTAL (II) 2269673 25571 2244101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2351024 73210 2277815
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 495862
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114902
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 830764
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8194
Emprunts et dettes financières divers (4) 28819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 53466
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 764948
Dettes fiscales et sociales 572897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18726
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1447051
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2277815
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1444439
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 7184075 7184075
Production vendue services 1721 1721
Chiffres d’affaires nets 7185796 7185796
Production stockée -15000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61910
Autres produits 55
Total des produits d’exploitation (I) 7232761
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 123800
Variation de stock (marchandises) -123800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2070700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3823134
Impôts, taxes et versements assimilés 59150
Salaires et traitements 746590
Charges sociales 346159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1847
Total des charges d’exploitation (II) 7061059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 171702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 233
Reprises sur provisions et transferts de charges 3612
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3844
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 166
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2880
Total des charges financières (VI) 3045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 172501
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4111
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4111
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13209
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9098
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 48501
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7240717
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7125815
BENEFICE OU PERTE 114902
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 60311
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 210
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1667 2750
Total Immobilisations corporelles 71533 3601
Total Immobilisations financières 1800
Total Général 75000 6351
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4417
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 75135
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1800
Total Général 81352
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 929 828 1757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33231 12651 45881
AMORTISSEMENTS Total Général 34159 13479 47638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27170 1599 25571
Autres provisions pour dépréciation 3612 3612
Total Provisions pour dépréciation 30782 5211 25571
TOTAL GENERAL 30782 5211 25571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16
- Financières 3612
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1785 1785
Clients douteux ou litigieux 30686 30686
Autres créances clients 1610811 1610811
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 180 180
T. V. A. 79604 79604
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 480 480
Charges constatées d’avance 9407 9407
TOTAL ETAT DES CREANCES 1732953 1731168 1785
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8194 5632 2562
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 764948 764948
Personnel et comptes rattachés 46491 46491
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75796 75796
Impôts sur les bénéfices 1557 1557
T.V.A. 428423 428423
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20631 20631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28819 28819
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18726 18726
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1393585 1391023 2562
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6114
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 20000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3188570
Location, charges locatives et de copropriété 106208
Personnel extérieur à l’entreprise 3770
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 90934
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 433652
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3823134
Taxe professionnelle 2824
Autres impôts, taxes et versements assimilés 56326
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 59150
Montant de la TVA. collectée 1322118
Total TVA. déductible sur biens et services 1076771
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 14