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BILAN CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES STRASBOURG 2017 Siren 491703179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	4240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39535		39535	41852
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126702	98781	27920	28897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428823		428823	428823
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	811		811	811
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	600111	103021	497090	500384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4798		4798	
Clients et comptes rattachés	1837929	199479	1638451	1855114
Autres créances	333351		333351	235494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558636		558636	277515
Charges constatées d’avance	18054		18054	7290
TOTAL (II)	2752768	199479	2553289	2375413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352878	302499	3050379	2875797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	584147		447102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104817		137046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073965		969147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8204		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8204		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110478		136142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17478		73527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873422		778723	
Dettes fiscales et sociales	798569		719838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15885		15231	
Produits constatés d’avance (2)	152378		153190	
TOTAL (IV)	1968210		1876650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3050379		2875797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1884632		1766681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	509		485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2508117		2508117	2527745
Chiffres d’affaires nets	2508117		2508117	2527745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2672	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128020	45439
Autres produits			133378	109450
Total des produits d’exploitation (I)			2772187	2683134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1158004	1146382
Impôts, taxes et versements assimilés			58399	54315
Salaires et traitements			828212	791624
Charges sociales			317448	301360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6690	5851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89872	65167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8204	
Autres charges			173778	143086
Total des charges d’exploitation (II) 			2640608	2507784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131579	175350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2082	1502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2082	1502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4408	7589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4408	7589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2326	-6087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129254	169262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1978		12164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	880		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2858		12664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3667		116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-809		12548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23627		44765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2777127		2697300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2672310		2560254	
BENEFICE OU PERTE	104817		137046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24198			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50486		
Total Immobilisations corporelles		128266		6830
Total Immobilisations financières		429634		
Total Général		608386		6830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6711	43775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8394	126702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				429634
Total Général			15105	600111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8633		4393	4240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99369	6690	7277	98781
AMORTISSEMENTS Total Général	108002	6690	11671	103021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8204
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	8204	30000	8204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183428	89872	73822	199479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183428	89872	73822	199479
TOTAL GENERAL	213428	98076	103822	207683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98076	103822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1837929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18541			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42406			
T. V. A.	145911			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9014			
Divers	31239			
Groupe et associés	59260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26979			
Charges constatées d’avance	18054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2189334	2189334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509	509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109969	26390	83578	
Emprunts et dettes financières divers	3780	3780		
Fournisseurs et comptes rattachés	873422	873422		
Personnel et comptes rattachés	270181	270181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173698	173698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344210	344210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10480	10480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13698	13698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15885	15885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152378	152378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1968210	1884632	83578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel