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BILAN CONCEPT SOL 2016 Siren 491781605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1282	1282		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9292	1320	7972	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30100	9524	20576	23505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3686	492	3194	3564
Constructions	5478	1637	3841	4389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123752	107107	16645	28163
Autres immobilisations corporelles	330922	142401	188521	97664
Immobilisations en cours	5493		5493	8975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	504		504	
Prêts	7521		7521	
Autres immobilisations financières	13298		13298	12518
TOTAL (I)	531328	263763	267565	178778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89834		89834	68856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935154	9999	925155	901182
Autres créances	80700	2200	78500	155928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367094		367094	59521
Charges constatées d’avance	60208		60208	80032
TOTAL (II)	1532990	12199	1520791	1265520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064318	275962	1788356	1444297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182964		222465	
Report à nouveau	522		522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202861		146498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496348		479486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52986		11403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264198		25097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705393		542871	
Dettes fiscales et sociales	262844		284883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5062			
Autres dettes	1185		3174	
Produits constatés d’avance (2)	341		97382	
TOTAL (IV)	1292008		964811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788356		1444297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1292008		964811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1282		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25300		14092
Total Immobilisations corporelles		355814		143917
Total Immobilisations financières		13298		8004
Total Général		395693		166013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1282
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30400	469331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21302
Total Général			30400	531307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1282			1282
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795	9049		10844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213059	58834	20256	251637
AMORTISSEMENTS Total Général	216136	67883	20256	263763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9999			9999
Autres provisions pour dépréciation		2200		2200
Total Provisions pour dépréciation	9999	2200		12199
TOTAL GENERAL	9999	2200		12199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7521	7521		
Autres immobilisations financières	13298	13298		
Clients douteux ou litigieux	11804			
Autres créances clients	923350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	11515			
T. V. A.	38245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18833			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11107			
Charges constatées d’avance	60208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096881	1096881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52986	52986		
Emprunts et dettes financières divers	1558	1558		
Fournisseurs et comptes rattachés	705393	705393		
Personnel et comptes rattachés	50692	50692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26644	26644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185507	185507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5062	5062		
Groupe et associés	262640	262640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1185	1185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	341	341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292008	1292008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	787217		1410735	
Location, charges locatives et de copropriété	127176		129363	
Personnel extérieur à l’entreprise	6060		53066	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16047		18233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	593503		613186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1530004		2224583	
Taxe professionnelle			-5587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19223		6457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19223		870	
Montant de la TVA. collectée	962513		1143784	
Total TVA. déductible sur biens et services	543326		676613	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12