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BILAN BORACAY 2018 Siren 491717088				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77000	12000	65000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	24169	19493	4676	
Immobilisations financières	1815		1815	
Total Actif Immobilisé	104184	32693	71491	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30168		30168	
Avances et acomptes versés sur commandes	88		88	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	788		788	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1086		1086	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32130		32130	
Total général Actif	136314			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12357	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23357	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8758	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62274		
Autres dettes			66530	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80264	
Total général Passif			103621	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114664			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114705			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43988			
Variation de stock (marchandises)	3029			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	614			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26628			
(dont taxe professionnelle)	943			
Impôts, taxes et versements assimilés	1807			
Rémunérations du personnel 	10460			
Charges sociales	4884			
Dotations aux amortissements	3253			
Dotations aux provisions	7000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	233			
Total des charges d’exploitation	101896			
Résultat d’exploitation	12809			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	417			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12357			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	8150			
Montant de la T.V.A. collectée	22933			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12854			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104184	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			7000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22933	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12854	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel